PT AKR Corporindo Tbk

IDX:AKRA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp22.5t

AKR Corporindo Değerleme

AKRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKRA ( IDR1140 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR3157.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.9x
KazançlarRp2.54t
Piyasa DeğeriRp22.52t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
RAJA Rukun Raharja
21.5xn/aRp10.7t
HITS Humpuss Intermoda Transportasi
81.3xn/aRp3.0t
SHIP Sillo Maritime Perdana
10.3xn/aRp2.8t
SOCI Soechi Lines
5.4xn/aRp1.1t
AKRA AKR Corporindo
8.9x8.5%Rp22.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.9x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKRA'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AKRA 8.9xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies11PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKRA Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.9x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.9 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,140.00
Rp1,730.77
+51.8%
11.5%Rp2,000.00Rp1,310.00n/a13
Dec ’25Rp1,230.00
Rp1,730.77
+40.7%
11.5%Rp2,000.00Rp1,310.00n/a13
Nov ’25Rp1,350.00
Rp1,730.77
+28.2%
11.5%Rp2,000.00Rp1,310.00n/a13
Oct ’25Rp1,550.00
Rp1,903.85
+22.8%
11.3%Rp2,200.00Rp1,370.00n/a13
Sep ’25Rp1,495.00
Rp1,903.85
+27.3%
11.3%Rp2,200.00Rp1,370.00n/a13
Aug ’25Rp1,520.00
Rp1,903.08
+25.2%
11.4%Rp2,200.00Rp1,360.00n/a13
Jul ’25Rp1,600.00
Rp2,006.15
+25.4%
11.9%Rp2,300.00Rp1,360.00n/a13
Jun ’25Rp1,600.00
Rp1,995.00
+24.7%
12.1%Rp2,300.00Rp1,360.00n/a14
May ’25Rp1,675.00
Rp1,959.29
+17.0%
12.5%Rp2,300.00Rp1,360.00n/a14
Apr ’25Rp1,710.00
Rp1,883.08
+10.1%
11.9%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a13
Mar ’25Rp1,750.00
Rp1,840.00
+5.1%
12.1%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a13
Feb ’25Rp1,610.00
Rp1,829.23
+13.6%
11.9%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a13
Jan ’25Rp1,475.00
Rp1,824.29
+23.7%
11.5%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a14
Dec ’24Rp1,435.00
Rp1,804.29
+25.7%
12.3%Rp2,100.00Rp1,220.00Rp1,230.0014
Nov ’24Rp1,505.00
Rp1,797.86
+19.5%
13.3%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,350.0014
Oct ’24Rp1,545.00
Rp1,770.77
+14.6%
14.3%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,550.0013
Sep ’24Rp1,495.00
Rp1,756.15
+17.5%
14.2%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,495.0013
Aug ’24Rp1,295.00
Rp1,800.00
+39.0%
13.0%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,520.0012
Jul ’24Rp1,420.00
Rp1,809.17
+27.4%
12.9%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,600.0012
Jun ’24Rp1,365.00
Rp1,805.83
+32.3%
12.8%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,600.0012
May ’24Rp1,620.00
Rp1,767.69
+9.1%
13.1%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,675.0013
Apr ’24Rp1,550.00
Rp1,723.46
+11.2%
14.4%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,710.0013
Mar ’24Rp1,405.00
Rp1,669.62
+18.8%
12.0%Rp2,000.00Rp1,130.00Rp1,750.0013
Feb ’24Rp1,370.00
Rp1,690.00
+23.4%
11.5%Rp2,000.00Rp1,130.00Rp1,610.0012
Jan ’24Rp1,400.00
Rp1,685.83
+20.4%
11.6%Rp2,000.00Rp1,130.00Rp1,475.0012
Dec ’23Rp1,440.00
Rp1,598.33
+11.0%
17.1%Rp1,800.00Rp900.00Rp1,435.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT AKR Corporindo Tbk 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Helmy KristantoBNP Paribas Securities (Asia)
Bob SetiadiCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc