PT AKR Corporindo Tbk

IDX:AKRA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp25.8t

AKR Corporindo Değerleme

AKRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AKRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AKRA ( IDR1305 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR3129.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AKRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AKRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AKRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AKRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AKRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AKRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarRp2.54t
Piyasa DeğeriRp25.78t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AKRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AKRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
RAJA Rukun Raharja
21xn/aRp10.3t
SHIP Sillo Maritime Perdana
12.2xn/aRp3.3t
SOCI Soechi Lines
5.9xn/aRp1.2t
HUMI Humpuss Maritim Internasional
13.9xn/aRp1.0t
AKRA AKR Corporindo
10.2x8.5%Rp25.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AKRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AKRA'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AKRA 10.2xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AKRA Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AKRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AKRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran7.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AKRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AKRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,305.00
Rp1,730.77
+32.6%
11.5%Rp2,000.00Rp1,310.00n/a13
Nov ’25Rp1,350.00
Rp1,730.77
+28.2%
11.5%Rp2,000.00Rp1,310.00n/a13
Oct ’25Rp1,550.00
Rp1,903.85
+22.8%
11.3%Rp2,200.00Rp1,370.00n/a13
Sep ’25Rp1,495.00
Rp1,903.85
+27.3%
11.3%Rp2,200.00Rp1,370.00n/a13
Aug ’25Rp1,520.00
Rp1,903.08
+25.2%
11.4%Rp2,200.00Rp1,360.00n/a13
Jul ’25Rp1,600.00
Rp2,006.15
+25.4%
11.9%Rp2,300.00Rp1,360.00n/a13
Jun ’25Rp1,600.00
Rp1,995.00
+24.7%
12.1%Rp2,300.00Rp1,360.00n/a14
May ’25Rp1,675.00
Rp1,959.29
+17.0%
12.5%Rp2,300.00Rp1,360.00n/a14
Apr ’25Rp1,710.00
Rp1,883.08
+10.1%
11.9%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a13
Mar ’25Rp1,750.00
Rp1,840.00
+5.1%
12.1%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a13
Feb ’25Rp1,610.00
Rp1,829.23
+13.6%
11.9%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a13
Jan ’25Rp1,475.00
Rp1,824.29
+23.7%
11.5%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a14
Dec ’24Rp1,435.00
Rp1,804.29
+25.7%
12.3%Rp2,100.00Rp1,220.00n/a14
Nov ’24Rp1,505.00
Rp1,797.86
+19.5%
13.3%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,350.0014
Oct ’24Rp1,545.00
Rp1,770.77
+14.6%
14.3%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,550.0013
Sep ’24Rp1,495.00
Rp1,756.15
+17.5%
14.2%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,495.0013
Aug ’24Rp1,295.00
Rp1,800.00
+39.0%
13.0%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,520.0012
Jul ’24Rp1,420.00
Rp1,809.17
+27.4%
12.9%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,600.0012
Jun ’24Rp1,365.00
Rp1,805.83
+32.3%
12.8%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,600.0012
May ’24Rp1,620.00
Rp1,767.69
+9.1%
13.1%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,675.0013
Apr ’24Rp1,550.00
Rp1,723.46
+11.2%
14.4%Rp2,100.00Rp1,130.00Rp1,710.0013
Mar ’24Rp1,405.00
Rp1,669.62
+18.8%
12.0%Rp2,000.00Rp1,130.00Rp1,750.0013
Feb ’24Rp1,370.00
Rp1,690.00
+23.4%
11.5%Rp2,000.00Rp1,130.00Rp1,610.0012
Jan ’24Rp1,400.00
Rp1,685.83
+20.4%
11.6%Rp2,000.00Rp1,130.00Rp1,475.0012
Dec ’23Rp1,440.00
Rp1,598.33
+11.0%
17.1%Rp1,800.00Rp900.00Rp1,435.0012
Nov ’23Rp1,455.00
Rp1,545.77
+6.2%
19.0%Rp1,800.00Rp900.00Rp1,505.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

7D

-8.4%

1Y

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

7D

-2.7%

1Y

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-22.3%