PT Medco Energi Internasional Tbk

IDX:MEDC Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp28.7t

Medco Energi Internasional Değerleme

MEDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEDC ( IDR1145 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR9939.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarUS$420.30m
Piyasa DeğeriUS$1.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
ENRG Energi Mega Persada
5.5xn/aRp6.5t
PTBA Bukitm
5.9x-5.8%Rp31.9t
AKRA AKR Corporindo
10.2x8.5%Rp25.8t
ITMG Indo Tambangraya Megah
5.4x-9.5%Rp31.6t
MEDC Medco Energi Internasional
4.3x-8.5%Rp28.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEDC'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MEDC 4.3xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies11PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEDC Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp1,170.00
Rp1,938.58
+65.7%
13.4%Rp2,522.38Rp1,618.13n/a10
Nov ’25Rp1,265.00
Rp1,971.17
+55.8%
15.7%Rp2,793.53Rp1,726.34n/a10
Oct ’25Rp1,285.00
Rp1,916.75
+49.2%
16.0%Rp2,705.42Rp1,671.89n/a9
Sep ’25Rp1,255.00
Rp1,941.14
+54.7%
15.8%Rp2,698.63Rp1,559.90n/a9
Aug ’25Rp1,340.00
Rp2,007.78
+49.8%
14.8%Rp2,727.48Rp1,623.50n/a9
Jul ’25Rp1,340.00
Rp2,026.77
+51.3%
15.6%Rp2,737.56Rp1,629.50n/a8
Jun ’25Rp1,395.00
Rp2,001.90
+43.5%
15.6%Rp2,698.75Rp1,606.40n/a8
May ’25Rp1,350.00
Rp2,004.05
+48.4%
17.9%Rp2,829.24Rp1,626.00n/a8
Apr ’25Rp1,435.00
Rp1,958.40
+36.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Mar ’25Rp1,365.00
Rp1,958.40
+43.5%
18.3%Rp2,734.41Rp1,571.50n/a8
Feb ’25Rp1,180.00
Rp1,968.56
+66.8%
18.3%Rp2,745.72Rp1,578.00n/a8
Jan ’25Rp1,155.00
Rp1,985.67
+71.9%
13.4%Rp2,445.52Rp1,609.71n/a7
Dec ’24Rp1,125.00
Rp2,058.60
+83.0%
12.1%Rp2,432.57Rp1,601.18n/a7
Nov ’24Rp1,165.00
Rp2,126.74
+82.6%
12.6%Rp2,560.25Rp1,675.22Rp1,265.007
Oct ’24Rp1,610.00
Rp1,711.76
+6.3%
25.4%Rp2,509.54Rp1,316.74Rp1,285.008
Sep ’24Rp1,290.00
Rp1,410.81
+9.4%
7.9%Rp1,628.97Rp1,294.04Rp1,255.006
Aug ’24Rp1,055.00
Rp1,498.05
+42.0%
13.7%Rp1,905.76Rp1,305.52Rp1,340.006
Jul ’24Rp890.00
Rp1,514.36
+70.2%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,340.005
Jun ’24Rp905.00
Rp1,514.36
+67.3%
14.4%Rp1,900.43Rp1,301.87Rp1,395.005
May ’24Rp1,010.00
Rp1,616.89
+60.1%
11.6%Rp1,866.77Rp1,396.41Rp1,350.005
Apr ’24Rp1,010.00
Rp1,544.35
+52.9%
18.8%Rp1,926.08Rp1,091.95Rp1,435.006
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,490.90
+28.5%
20.6%Rp1,934.85Rp1,096.92Rp1,365.007
Feb ’24Rp1,370.00
Rp1,442.53
+5.3%
24.8%Rp1,900.43Rp1,077.41Rp1,180.005
Jan ’24Rp1,015.00
Rp1,247.76
+22.9%
7.4%Rp1,356.94Rp1,122.98Rp1,155.005
Dec ’23Rp1,125.00
Rp1,224.33
+8.8%
7.2%Rp1,338.15Rp1,107.43Rp1,125.005
Nov ’23Rp1,105.00
Rp1,220.15
+10.4%
8.1%Rp1,335.49Rp1,092.67Rp1,165.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp484.00

7D

-2.4%

1Y

96.7%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

-0.6%

1Y

-23.0%

Capitalinc Investment

Rp159.2b

Operates in the oil and gas sector in Indonesia.

MTFN

Rp5.00

7D

0%

1Y

n/a