PT Bukit Asam Tbk

IDX:PTBA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp31.3t

Bukitm Değerleme

PTBA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTBA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTBA ( IDR2720 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR4486.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTBA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTBA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTBA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTBA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTBA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTBA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarRp5.36t
Piyasa DeğeriRp31.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTBA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTBA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.4x
ITMG Indo Tambangraya Megah
5.3x-9.5%Rp30.9t
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp19.1t
GEMS Golden Energy Mines
7.5xn/aRp59.9t
BSSR Baramulti Suksessarana
4.8xn/aRp11.3t
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTBA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTBA'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PTBA 5.8xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTBA Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTBA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTBA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTBA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 6.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTBA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,720.00
Rp2,683.85
-1.3%
22.6%Rp3,750.00Rp1,800.00n/a13
Nov ’25Rp2,920.00
Rp2,683.85
-8.1%
22.6%Rp3,750.00Rp1,800.00n/a13
Oct ’25Rp3,070.00
Rp2,645.00
-13.8%
18.3%Rp3,500.00Rp1,800.00n/a12
Sep ’25Rp2,730.00
Rp2,463.85
-9.7%
19.6%Rp3,100.00Rp1,500.00n/a13
Aug ’25Rp2,670.00
Rp2,423.00
-9.3%
18.8%Rp3,100.00Rp1,500.00n/a10
Jul ’25Rp2,500.00
Rp2,359.09
-5.6%
18.3%Rp2,900.00Rp1,500.00n/a11
Jun ’25Rp2,490.00
Rp2,354.17
-5.5%
17.5%Rp2,900.00Rp1,500.00n/a12
May ’25Rp3,030.00
Rp2,707.69
-10.6%
33.8%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a13
Apr ’25Rp2,890.00
Rp2,679.17
-7.3%
35.2%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a12
Mar ’25Rp2,580.00
Rp2,653.64
+2.9%
37.4%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a11
Feb ’25Rp2,560.00
Rp2,715.83
+6.1%
35.0%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a12
Jan ’25Rp2,440.00
Rp2,805.00
+15.0%
34.7%Rp4,700.00Rp1,500.00n/a14
Dec ’24Rp2,430.00
Rp2,953.46
+21.5%
30.6%Rp4,700.00Rp1,900.00n/a13
Nov ’24Rp2,360.00
Rp2,961.15
+25.5%
30.2%Rp4,700.00Rp2,000.00Rp2,920.0013
Oct ’24Rp2,800.00
Rp3,091.92
+10.4%
26.7%Rp4,700.00Rp2,290.00Rp3,070.0013
Sep ’24Rp2,880.00
Rp3,262.69
+13.3%
30.2%Rp5,120.00Rp2,290.00Rp2,730.0013
Aug ’24Rp2,730.00
Rp3,461.56
+26.8%
25.3%Rp5,120.00Rp2,300.00Rp2,670.0016
Jul ’24Rp2,680.00
Rp3,760.00
+40.3%
20.7%Rp5,120.00Rp2,460.00Rp2,500.0016
Jun ’24Rp3,060.00
Rp3,776.56
+23.4%
19.9%Rp5,120.00Rp2,725.00Rp2,490.0016
May ’24Rp4,140.00
Rp3,957.50
-4.4%
18.5%Rp5,200.00Rp2,800.00Rp3,030.0016
Apr ’24Rp3,990.00
Rp3,875.00
-2.9%
17.8%Rp5,200.00Rp2,725.00Rp2,890.0015
Mar ’24Rp3,880.00
Rp4,032.81
+3.9%
17.0%Rp5,200.00Rp2,725.00Rp2,580.0016
Feb ’24Rp3,380.00
Rp4,073.44
+20.5%
15.8%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,560.0016
Jan ’24Rp3,690.00
Rp4,248.44
+15.1%
14.3%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,440.0016
Dec ’23Rp3,810.00
Rp4,336.76
+13.8%
14.3%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,430.0017
Nov ’23Rp3,750.00
Rp4,415.28
+17.7%
12.9%Rp5,200.00Rp2,975.00Rp2,360.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

7D

-8.4%

1Y

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

7D

-2.7%

1Y

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-22.3%