PT Indo Tambangraya Megah Tbk

IDX:ITMG Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp28.8t

Indo Tambangraya Megah Değerleme

ITMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp43.98k
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ITMG ( IDR25450 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR43983.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITMG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarUS$367.51m
Piyasa DeğeriUS$1.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
PTBA Bukitm
5.5x-9.5%Rp30.5t
MCOL Prima Andalan Mandiri
7.6xn/aRp18.5t
BUMI Bumi Resources
34xn/aRp42.0t
AADI Adaro Andalan Indonesia
2.8x-29.0%Rp64.8t
ITMG Indo Tambangraya Megah
4.8x-8.1%Rp28.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (12.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITMG'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADRO Alamtri Resources Indonesia
2.7x-52.8%US$4.30b
AADI Adaro Andalan Indonesia
2.8x-29.0%US$3.95b
Bu PE aralığında başka şirket yok
ITMG 4.8xSektör Avg. 8.4xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITMG Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 4.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp25,450.00
Rp28,912.63
+13.6%
10.8%Rp35,694.81Rp24,839.68n/a18
Jan ’26Rp26,700.00
Rp27,768.19
+4.0%
11.6%Rp34,742.16Rp22,209.60n/a18
Dec ’25Rp26,650.00
Rp27,539.77
+3.3%
10.9%Rp34,667.70Rp22,162.00n/a18
Nov ’25Rp25,500.00
Rp26,814.14
+5.2%
12.2%Rp34,369.86Rp21,092.74n/a18
Oct ’25Rp26,350.00
Rp26,047.74
-1.1%
12.2%Rp33,285.81Rp20,427.46n/a18
Sep ’25Rp27,225.00
Rp25,661.40
-5.7%
11.3%Rp31,582.07Rp20,817.22n/a16
Aug ’25Rp26,625.00
Rp26,960.49
+1.3%
11.5%Rp32,031.66Rp21,819.84n/a14
Jul ’25Rp24,275.00
Rp26,708.19
+10.0%
12.3%Rp31,978.72Rp20,502.94n/a15
Jun ’25Rp24,975.00
Rp26,033.36
+4.2%
11.4%Rp30,546.24Rp20,407.49n/a16
May ’25Rp25,225.00
Rp26,384.99
+4.6%
12.8%Rp34,207.36Rp20,333.38n/a16
Apr ’25Rp26,300.00
Rp25,332.02
-3.7%
11.1%Rp29,157.57Rp19,838.52n/a15
Mar ’25Rp26,250.00
Rp25,370.64
-3.3%
23.4%Rp43,506.53Rp15,712.00n/a15
Feb ’25Rp26,625.00
Rp25,467.25
-4.3%
23.6%Rp43,653.29Rp15,765.00Rp25,875.0014
Jan ’25Rp25,650.00
Rp24,880.54
-3.0%
22.6%Rp42,864.12Rp15,480.00Rp26,700.0015
Dec ’24Rp24,550.00
Rp25,178.02
+2.6%
22.3%Rp42,700.75Rp15,421.00Rp26,650.0014
Nov ’24Rp25,025.00
Rp30,304.02
+21.1%
33.3%Rp54,642.51Rp15,843.00Rp25,500.0013
Oct ’24Rp28,975.00
Rp31,430.67
+8.5%
31.8%Rp53,018.03Rp15,372.00Rp26,350.0015
Sep ’24Rp29,200.00
Rp31,324.96
+7.3%
30.7%Rp52,586.90Rp15,247.00Rp27,225.0016
Aug ’24Rp27,000.00
Rp33,307.24
+23.4%
28.5%Rp52,017.82Rp16,137.74Rp26,625.0017
Jul ’24Rp24,125.00
Rp35,286.46
+46.3%
23.0%Rp51,700.51Rp16,039.30Rp24,275.0017
Jun ’24Rp22,125.00
Rp35,834.02
+62.0%
19.7%Rp51,521.16Rp17,776.22Rp24,975.0020
May ’24Rp33,300.00
Rp36,579.88
+9.8%
20.3%Rp51,503.92Rp17,770.27Rp25,225.0020
Apr ’24Rp39,400.00
Rp38,387.62
-2.6%
19.1%Rp53,028.86Rp19,947.20Rp26,300.0020
Mar ’24Rp36,975.00
Rp39,314.62
+6.3%
21.1%Rp52,672.90Rp19,813.30Rp26,250.0019
Feb ’24Rp35,500.00
Rp40,330.94
+13.6%
23.0%Rp57,004.65Rp19,440.20Rp26,625.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Rp28.91k
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 10:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Indo Tambangraya Megah Tbk 44 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ephrem RaviBarclays
Prama ChusnunBNP Paribas Securities (Asia)
Tansino AuliaBofA Global Research