PT Indo Tambangraya Megah Tbk

IDX:ITMG Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp30.9t

Indo Tambangraya Megah Değerleme

ITMG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITMG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITMG ( IDR27375 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR18417.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITMG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITMG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITMG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITMG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITMG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITMG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarUS$367.51m
Piyasa DeğeriUS$1.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITMG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITMG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
PTBA Bukitm
5.8x-5.8%Rp31.3t
MCOL Prima Andalan Mandiri
8xn/aRp19.1t
GEMS Golden Energy Mines
7.5xn/aRp59.9t
ABMM ABM Investama
3.5xn/aRp9.7t
ITMG Indo Tambangraya Megah
5.3x-9.5%Rp30.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITMG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITMG'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ITMG 5.3xSektör Avg. 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITMG Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITMG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITMG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITMG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITMG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp27,375.00
Rp27,197.84
-0.6%
11.1%Rp34,667.70Rp22,162.00n/a17
Nov ’25Rp25,500.00
Rp26,683.57
+4.6%
12.4%Rp34,369.86Rp21,092.74n/a17
Oct ’25Rp26,350.00
Rp25,925.85
-1.6%
12.5%Rp33,285.81Rp20,427.46n/a17
Sep ’25Rp27,225.00
Rp25,661.40
-5.7%
11.3%Rp31,582.07Rp20,817.22n/a16
Aug ’25Rp26,625.00
Rp26,960.49
+1.3%
11.5%Rp32,031.66Rp21,819.84n/a14
Jul ’25Rp24,275.00
Rp26,708.19
+10.0%
12.3%Rp31,978.72Rp20,502.94n/a15
Jun ’25Rp24,975.00
Rp26,033.36
+4.2%
11.4%Rp30,546.24Rp20,407.49n/a16
May ’25Rp25,225.00
Rp26,383.05
+4.6%
12.8%Rp34,207.36Rp20,333.38n/a16
Apr ’25Rp26,300.00
Rp25,332.02
-3.7%
11.1%Rp29,157.57Rp19,838.52n/a15
Mar ’25Rp26,250.00
Rp25,370.64
-3.3%
23.4%Rp43,506.53Rp15,712.00n/a15
Feb ’25Rp26,625.00
Rp25,467.25
-4.3%
23.6%Rp43,653.29Rp15,765.00n/a14
Jan ’25Rp25,650.00
Rp24,880.54
-3.0%
22.6%Rp42,864.12Rp15,480.00n/a15
Dec ’24Rp24,550.00
Rp25,178.02
+2.6%
22.3%Rp42,700.75Rp15,421.00n/a14
Nov ’24Rp25,025.00
Rp30,304.02
+21.1%
33.3%Rp54,642.51Rp15,843.00Rp25,500.0013
Oct ’24Rp28,975.00
Rp31,430.67
+8.5%
31.8%Rp53,018.03Rp15,372.00Rp26,350.0015
Sep ’24Rp29,200.00
Rp31,324.96
+7.3%
30.7%Rp52,586.90Rp15,247.00Rp27,225.0016
Aug ’24Rp27,000.00
Rp33,307.24
+23.4%
28.5%Rp52,017.82Rp16,137.74Rp26,625.0017
Jul ’24Rp24,125.00
Rp35,286.46
+46.3%
23.0%Rp51,700.51Rp16,039.30Rp24,275.0017
Jun ’24Rp22,125.00
Rp35,834.02
+62.0%
19.7%Rp51,521.16Rp17,776.22Rp24,975.0020
May ’24Rp33,300.00
Rp36,579.88
+9.8%
20.3%Rp51,503.92Rp17,770.27Rp25,225.0020
Apr ’24Rp39,400.00
Rp38,387.62
-2.6%
19.1%Rp53,028.86Rp19,947.20Rp26,300.0020
Mar ’24Rp36,975.00
Rp39,314.62
+6.3%
21.1%Rp52,672.90Rp19,813.30Rp26,250.0019
Feb ’24Rp35,500.00
Rp40,330.94
+13.6%
23.0%Rp57,004.65Rp19,440.20Rp26,625.0019
Jan ’24Rp39,025.00
Rp42,518.60
+9.0%
23.0%Rp59,390.96Rp20,254.00Rp25,650.0019
Dec ’23Rp42,000.00
Rp42,208.85
+0.5%
23.6%Rp58,632.37Rp19,995.30Rp24,550.0018
Nov ’23Rp42,300.00
Rp42,699.62
+0.9%
20.3%Rp53,744.26Rp20,216.30Rp25,025.0018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TBS Energi Utama

Rp4.0t

Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.

TOBA

Rp490.00

7D

-8.4%

1Y

111.2%

Resource Alam Indonesia

Rp2.6t

Engages in the coal mining in Indonesia.

KKGI

Rp535.00

7D

-2.7%

1Y

40.1%

Radiant Utama Interinsco

Rp131.7b

Provides technical support services primarily in Indonesia.

RUIS

Rp171.00

7D

0%

1Y

-22.3%