Adaro Andalan Indonesia Değerleme

AADI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AADI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AADI ( IDR9200 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR12628.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AADI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AADI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AADI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AADI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AADI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AADI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.2x
Kazançlar	US$1.40b
Piyasa Değeri	US$4.48b

AADI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.3x
PEG Oranı	-0.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AADI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AADI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.4x
ADRO Alamtri Resources Indonesia	3.1x	-19.1%	Rp79.4t
CUAN Petrindo Jaya Kreasi	181.9x	n/a	Rp100.6t
GEMS Golden Energy Mines	7.7x	n/a	Rp65.1t
UNTR United Tractors	4.9x	-5.3%	Rp102.1t
AADI Adaro Andalan Indonesia	3.2x	-32.9%	Rp71.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AADI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (49.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AADI'nin PE Oranı, ID Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AADI Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, ID Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AADI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AADI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.2x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AADI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.