PT. Ratu Prabu Energi, Tbk

IDX:ARTI Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp15.7b

PT. Ratu Prabu Energi Değerleme

ARTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARTI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARTI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ARTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.2x
KazançlarRp12.85b
Piyasa DeğeriRp15.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.5x
SICO Sigma Energy Compressindo
8.3xn/aRp93.7b
RUIS Radiant Utama Interinsco
13xn/aRp132.4b
ATLA Atlantis Subsea Indonesia
106.6xn/aRp310.0b
LEAD Logindo Samudramakmur
18.2xn/aRp481.9b
ARTI PT. Ratu Prabu Energi
1.2xn/aRp15.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARTI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (35.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARTI'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.15.0x14.7%
ARTI PT. Ratu Prabu Energi
1.2xn/aUS$1.03m
ARTI 1.2xSektör Avg. 15.0xNo. of Companies17PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.15.0x14.7%
ARTI PT. Ratu Prabu Energi
1.2xn/aUS$1.03m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARTI Price-To-Earnings Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, ID Energy Services sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ARTI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin