Radiant Utama Interinsco Değerleme
RUIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RUIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RUIS ( IDR171 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR276.13 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RUIS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RUIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RUIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RUIS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13x |
| Kazançlar | Rp10.16b |
| Piyasa Değeri | Rp131.67b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RUIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.9x | ||
SICO Sigma Energy Compressindo | 8.3x | n/a | Rp93.7b |
TAMU Pelayaran Tamarin Samudra | 9.5x | n/a | Rp525.0b |
LEAD Logindo Samudramakmur | 18.8x | n/a | Rp498.1b |
ATLA Atlantis Subsea Indonesia | 83x | n/a | Rp310.0b |
RUIS Radiant Utama Interinsco | 13x | n/a | Rp131.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RUIS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (29.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RUIS'nin PE Oranı, Asian Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RUIS Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, ID Energy Services sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RUIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RUIS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Capitalinc Investment
Rp159.2b
Operates in the oil and gas sector in Indonesia.
MTFN
Rp5.00
7D
0%
1Y
n/a
TBS Energi Utama
Rp3.8t
Through its subsidiaries, invests in the coal mining and trading, palm oil plantation, independent power producer, waste management, renewable energy, and wholesale and retail of vehicles in Indonesia and internationally.
TOBA
Rp468.00
7D
-2.1%
1Y
91.8%
Harum Energy
Rp15.0t
Through its subsidiaries, engages in the coal and minerals mining, and logistics and processing activities in Indonesia.
HRUM
Rp1,130.00
7D
0.9%
1Y
-21.8%