PT Personel Alih Daya Tbk

IDX:PADA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp37.8b

Personel Alih Daya Değerleme

PADA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PADA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PADA ( IDR11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR5.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PADA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PADA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PADA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PADA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PADA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PADA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.04x
SatışRp894.42b
Piyasa DeğeriRp37.80b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PADA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PADA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ICON Island Concepts Indonesia
0.2xn/aRp38.1b
NANO Nanotech Indonesia Global
0.7xn/aRp81.4b
MUTU Mutuagung Lestari
0.8xn/aRp238.9b
CRSN Carsurin
0.6xn/aRp263.2b
PADA Personel Alih Daya
0.04xn/aRp37.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: PADA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PADA'nin PS Oranı, Asian Professional Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

44 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x8.8%
PADA Personel Alih Daya
0.04xn/aUS$2.38m
PADA 0.0xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies65PS01.63.24.86.48+
44 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.4x13.2%
PADA Personel Alih Daya
0.04xn/aUS$2.38m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PADA Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, ID Professional Services sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PADA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PADA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.04x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PADA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin