PT Island Concepts Indonesia Tbk

IDX:ICON Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp38.1b

Island Concepts Indonesia Değerleme

ICON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ICON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ICON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ICON 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ICON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ICON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ICON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ICON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ICON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışRp198.68b
Piyasa DeğeriRp38.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ICON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ICON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
VAST Vastland Indonesia
6.4xn/aRp223.1b
SOSS Shield On Service
0.4xn/aRp603.6b
MFMI Multifiling Mitra Indonesia
5.3xn/aRp947.0b
PADA Personel Alih Daya
0.04xn/aRp37.8b
ICON Island Concepts Indonesia
0.2xn/aRp38.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: ICON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ICON'nin PS Oranı, Asian Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x11.2%
ICON Island Concepts Indonesia
0.2xn/aUS$2.40m
ICON 0.2xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies97PS01.22.43.64.86+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.3x16.7%
ICON Island Concepts Indonesia
0.2xn/aUS$2.40m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ICON Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, ID Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ICON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ICON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ICON 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin