Total Bangun Persada Değerleme
TOTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: TOTL ( IDR690 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR3070.74 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
TOTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: TOTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| TOTL'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.7x |
| Kazançlar | Rp243.43b |
| Piyasa Değeri | Rp2.35t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
TOTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.8x | ||
ADHI Adhi Karya (Persero) | 8.6x | 13.1% | Rp2.2t |
BUKK Bukaka Teknik Utama | 3.5x | n/a | Rp2.5t |
PTPP PP (Persero) | 4.9x | -23.9% | Rp2.5t |
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama | 6.1x | n/a | Rp1.4t |
TOTL Total Bangun Persada | 9.7x | n/a | Rp2.4t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: TOTL Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
TOTL'nin PE Oranı, ID Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: TOTL Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, ID Construction sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
TOTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TOTL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Surya Pertiwi
Rp1.8t
Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.
SPTO
Rp660.00
7D
0%
1Y
13.8%
Intraco Penta
Rp43.5b
Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.
INTA
Rp13.00
7D
8.3%
1Y
-74.0%
PThimas Flat Glass
Rp2.0t
Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.
AMFG
Rp4,600.00
7D
-1.1%
1Y
-21.4%