PP (Persero) Değerleme

PTPP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTPP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTPP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTPP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

PTPP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTPP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTPP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTPP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTPP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.8x
KazançlarRp508.94b
Piyasa DeğeriRp2.45t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTPP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTPP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
BUKK Bukaka Teknik Utama
3.4xn/aRp2.4t
TOTL Total Bangun Persada
9.6xn/aRp2.3t
ADHI Adhi Karya (Persero)
8.5x13.1%Rp2.2t
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama
6.1xn/aRp1.4t
PTPP PP (Persero)
4.8x-23.9%Rp2.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTPP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (6.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTPP'nin PE Oranı, ID Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PTPP 4.8xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTPP Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, ID Construction sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTPP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTPP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.8x
Adil PE Oran5.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PTPP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.8 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTPP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp396.00
Rp625.00
+57.8%
20.0%Rp750.00Rp500.00n/a2
Nov ’25Rp446.00
Rp625.00
+40.1%
20.0%Rp750.00Rp500.00n/a2
Jun ’25Rp340.00
Rp725.00
+113.2%
3.4%Rp750.00Rp700.00n/a2
May ’25Rp420.00
Rp725.00
+72.6%
3.4%Rp750.00Rp700.00n/a2
Apr ’25Rp462.00
Rp725.00
+56.9%
3.4%Rp750.00Rp700.00n/a2
Mar ’25Rp478.00
Rp725.00
+51.7%
3.4%Rp750.00Rp700.00n/a2
Feb ’25Rp404.00
Rp725.00
+79.5%
3.4%Rp750.00Rp700.00n/a2
Jan ’25Rp428.00
Rp702.50
+64.1%
4.5%Rp750.00Rp660.00n/a4
Dec ’24Rp565.00
Rp702.50
+24.3%
4.5%Rp750.00Rp660.00n/a4
Nov ’24Rp560.00
Rp722.00
+28.9%
6.7%Rp800.00Rp660.00Rp446.005
Oct ’24Rp755.00
Rp722.00
-4.4%
6.7%Rp800.00Rp660.00Rp456.005
Sep ’24Rp585.00
Rp722.00
+23.4%
6.7%Rp800.00Rp660.00Rp454.005
Aug ’24Rp600.00
Rp785.00
+30.8%
13.8%Rp1,000.00Rp660.00Rp394.006
Jul ’24Rp605.00
Rp785.00
+29.8%
13.8%Rp1,000.00Rp660.00Rp302.006
Jun ’24Rp510.00
Rp1,085.71
+112.9%
39.9%Rp2,100.00Rp750.00Rp340.007
May ’24Rp650.00
Rp1,084.38
+66.8%
37.4%Rp2,100.00Rp750.00Rp420.008
Apr ’24Rp580.00
Rp1,178.13
+103.1%
34.3%Rp2,100.00Rp800.00Rp462.008
Mar ’24Rp640.00
Rp1,178.13
+84.1%
34.3%Rp2,100.00Rp800.00Rp478.008
Feb ’24Rp695.00
Rp1,209.38
+74.0%
31.6%Rp2,100.00Rp800.00Rp404.008
Jan ’24Rp715.00
Rp1,209.38
+69.1%
31.6%Rp2,100.00Rp800.00Rp428.008
Dec ’23Rp890.00
Rp1,237.22
+39.0%
28.3%Rp2,100.00Rp800.00Rp565.009
Nov ’23Rp890.00
Rp1,284.50
+44.3%
26.8%Rp2,100.00Rp800.00Rp560.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin