PT Tembaga Mulia Semanan Tbk

IDX:TBMS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp683.3b

Tembaga Mulia Semanan Değerleme

TBMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TBMS ( IDR930 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR3.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBMS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TBMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBMS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBMS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBMS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBMS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$9.47m
Piyasa DeğeriUS$42.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBMS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
IKBI Sumi Indo Kabel
6xn/aRp499.4b
JECC Jembo Cable
7xn/aRp461.2b
KBLM Kabelindo Murni
4.8xn/aRp342.7b
SCCO Supreme Cable Manufacturing & Commerce
5.8xn/aRp1.8t
TBMS Tembaga Mulia Semanan
4.5xn/aRp683.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBMS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (5.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBMS'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.8x30.2%
TBMS Tembaga Mulia Semanan
4.5xn/aUS$43.04m
TBMS 4.5xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies70PE020406080100+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.8x30.2%
TBMS Tembaga Mulia Semanan
4.5xn/aUS$43.04m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBMS Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, ID Electrical sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBMS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBMS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TBMS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin