Kabelindo Murni Değerleme

KBLM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KBLM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KBLM ( IDR308 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR13672.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KBLM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KBLM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KBLM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KBLM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KBLM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KBLM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarRp70.85b
Piyasa DeğeriRp344.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KBLM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KBLM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
JECC Jembo Cable
7xn/aRp461.2b
IKBI Sumi Indo Kabel
6xn/aRp492.0b
TBMS Tembaga Mulia Semanan
4.6xn/aRp686.9b
KBLI KMI Wire and Cable
7.2xn/aRp1.5t
KBLM Kabelindo Murni
4.9xn/aRp345.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KBLM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (6.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KBLM'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.6x30.2%
KBLM Kabelindo Murni
4.9xn/aUS$21.73m
KBLM 4.9xSektör Avg. 27.6xNo. of Companies71PE020406080100+
24 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.27.6x30.2%
KBLM Kabelindo Murni
4.9xn/aUS$21.73m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KBLM Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, ID Electrical sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KBLM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KBLM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KBLM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin