PT Surya Semesta Internusa Tbk

IDX:SSIA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp4.4t

Surya Semesta Internusa Değerleme

SSIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSIA ( IDR945 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR16.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SSIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarRp428.69b
Piyasa DeğeriRp4.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
TOTL Total Bangun Persada
9.6xn/aRp2.3t
BUKK Bukaka Teknik Utama
3.4xn/aRp2.4t
ADHI Adhi Karya (Persero)
8.5x13.1%Rp2.2t
PTPP PP (Persero)
4.8x-23.9%Rp2.4t
SSIA Surya Semesta Internusa
10.2x12.9%Rp4.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSIA Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSIA'nin PE Oranı, ID Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
SSIA 10.2xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies4PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSIA Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, ID Construction sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp945.00
Rp1,545.83
+63.6%
9.1%Rp1,800.00Rp1,400.00n/a6
Nov ’25Rp1,190.00
Rp1,545.83
+29.9%
9.1%Rp1,800.00Rp1,400.00n/a6
Oct ’25Rp1,265.00
Rp1,575.00
+24.5%
8.6%Rp1,800.00Rp1,410.00n/a5
Sep ’25Rp1,200.00
Rp1,575.00
+31.3%
8.6%Rp1,800.00Rp1,410.00n/a5
Aug ’25Rp1,100.00
Rp1,593.75
+44.9%
9.2%Rp1,800.00Rp1,410.00n/a4
Jul ’25Rp1,115.00
Rp1,525.00
+36.8%
6.4%Rp1,650.00Rp1,410.00n/a3
Jun ’25Rp1,190.00
Rp1,525.00
+28.2%
6.4%Rp1,650.00Rp1,410.00n/a3
May ’25Rp1,070.00
Rp600.00
-43.9%
5.0%Rp630.00Rp570.00n/a2
Apr ’25Rp920.00
Rp600.00
-34.8%
5.0%Rp630.00Rp570.00n/a2
Mar ’25Rp560.00
Rp600.00
+7.1%
5.0%Rp630.00Rp570.00n/a2
Feb ’25Rp408.00
Rp550.00
+34.8%
3.6%Rp570.00Rp530.00n/a2
Nov ’24Rp412.00
Rp580.00
+40.8%
8.6%Rp630.00Rp530.00Rp1,190.002
Oct ’24Rp392.00
Rp620.00
+58.2%
11.3%Rp700.00Rp530.00Rp1,265.003
Sep ’24Rp376.00
Rp620.00
+64.9%
11.3%Rp700.00Rp530.00Rp1,200.003
Aug ’24Rp450.00
Rp620.00
+37.8%
11.3%Rp700.00Rp530.00Rp1,100.003
Jul ’24Rp474.00
Rp585.33
+23.5%
19.9%Rp700.00Rp426.00Rp1,115.003
Jun ’24Rp440.00
Rp585.33
+33.0%
19.9%Rp700.00Rp426.00Rp1,190.003
May ’24Rp422.00
Rp585.33
+38.7%
19.9%Rp700.00Rp426.00Rp1,070.003
Apr ’24Rp352.00
Rp575.33
+63.4%
19.7%Rp700.00Rp426.00Rp920.003
Mar ’24Rp420.00
Rp535.00
+27.4%
31.3%Rp700.00Rp305.00Rp560.003
Feb ’24Rp520.00
Rp545.00
+4.8%
31.6%Rp700.00Rp305.00Rp408.003
Jan ’24Rp274.00
Rp573.50
+109.3%
19.8%Rp700.00Rp394.00Rp434.004
Dec ’23Rp288.00
Rp573.50
+99.1%
19.8%Rp700.00Rp394.00Rp432.004
Nov ’23Rp318.00
Rp573.50
+80.3%
19.8%Rp700.00Rp394.00Rp412.004

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin