Semacom Integrated Değerleme

SEMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEMA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEMA 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SEMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SEMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SEMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10.7x
Kazançlar	Rp10.80b
Piyasa Değeri	Rp115.86b

SEMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SEMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SEMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.6x
SMKM Sumber Mas Konstruksi	54.4x	n/a	Rp105.3b
BLUE Berkah Prima Perkasa	9.5x	n/a	Rp141.3b
IKAI Intikeramik Alamasri Industri	24.2x	n/a	Rp146.4b
KRYA Bangun Karya Perkasa Jaya	6.3x	n/a	Rp91.5b
SEMA Semacom Integrated	10.7x	n/a	Rp115.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SEMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (23.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SEMA'nin PE Oranı, Asian Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

21 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SEMA Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, ID Electrical sektör ortalamasına ( 6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SEMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SEMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEMA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,650.00

1.1%

-20.9%

Surya Pertiwi

Rp1.7t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp630.00

-6.0%

12.5%

Kabelindo Murni

Rp342.7b

Manufactures and trades in telecommunication and electrical cables in Indonesia.

KBLM

Rp306.00

-1.3%

10.9%