PT Kian Santang Muliatama Tbk

IDX:RGAS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp148.8b

Kian Santang Muliatama Değerleme

RGAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RGAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RGAS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RGAS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RGAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RGAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RGAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RGAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RGAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarRp13.12b
Piyasa DeğeriRp148.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RGAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RGAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
BLUE Berkah Prima Perkasa
9.5xn/aRp141.3b
PTMP Mitra Pack
16.4xn/aRp206.0b
SOLA Xolare RCR Energy
129.3xn/aRp164.1b
MPXL MPX Logistics International
14.6xn/aRp202.0b
RGAS Kian Santang Muliatama
11.3xn/aRp148.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RGAS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (42.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RGAS'nin PE Oranı, ID Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMSR Bintang Mitra Semestaraya
2.2xn/aUS$23.52m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RGAS 11.3xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RGAS Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, ID Trade Distributors sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RGAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RGAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RGAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Surya Pertiwi

Rp1.7t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp620.00

7D

-8.8%

1Y

11.7%

Intraco Penta

Rp40.1b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp12.00

7D

0%

1Y

-76.0%

Adhi Karya (Persero)

Rp2.2t

Engages in the construction service businesses in Indonesia.

ADHI

Rp266.00

7D

5.6%

1Y

-32.5%