PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk

IDX:IKAI Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp146.4b

Intikeramik Alamasri Industri Değerleme

IKAI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IKAI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IKAI ( IDR11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IKAI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IKAI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IKAI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IKAI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IKAI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IKAI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarRp6.05b
Piyasa DeğeriRp146.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IKAI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IKAI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.1x
KUAS Ace Oldfields
6.7xn/aRp64.6b
MLIA Mulia Industrindo
5.2xn/aRp2.1t
AMFG PThimas Flat Glass
7.3xn/aRp2.0t
TOTO Surya Toto Indonesia
9.1xn/aRp2.3t
IKAI Intikeramik Alamasri Industri
24.2xn/aRp146.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IKAI Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IKAI'nin PE Oranı, Asian Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IKAI 24.2xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies31PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IKAI Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, ID Building sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IKAI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IKAI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IKAI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin