Meta Epsi Değerleme

MTPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTPS ( IDR13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR76.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTPS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MTPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MTPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	12.4x
Satış	Rp2.18b
Piyasa Değeri	Rp27.10b

MTPS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	33x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MTPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MTPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.1x
PTDU Djasa Ubersakti	0.5x	n/a	Rp25.5b
TARA Agung Semesta Sejahtera	22.9x	n/a	Rp100.7b
TOPS Totalindo Eka Persada	0.2x	n/a	Rp33.3b
TAMA Lancartama Sejati	0.7x	n/a	Rp16.8b
MTPS Meta Epsi	12.4x	n/a	Rp27.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: MTPS Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MTPS'nin PS Oranı, ID Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WIKA Wijaya Karya (Persero)	0.6x	n/a	US$768.65m
WSKT Waskita Karya (Persero)	0.4x	14.8%	US$383.23m
BUKK Bukaka Teknik Utama	0.5x	n/a	US$158.03m
PTPP PP (Persero)	0.1x	8.0%	US$155.09m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MTPS Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, ID Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MTPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MTPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	12.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MTPS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,650.00

1.1%

-20.9%

Surya Pertiwi

Rp1.7t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp630.00

-6.0%

12.5%

Kabelindo Murni

Rp342.7b

Manufactures and trades in telecommunication and electrical cables in Indonesia.

KBLM

Rp306.00

-1.3%

10.9%