Lancartama Sejati Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TAMA ( IDR14 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR191.19 )

TAMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAMA ( IDR14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR191.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAMA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TAMA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TAMA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAMA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.7x
Satış	Rp23.52b
Piyasa Değeri	Rp16.80b

TAMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	24x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TAMA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TAMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
PTDU Djasa Ubersakti	0.5x	n/a	Rp25.5b
FIMP Fimperkasa Utama	8x	n/a	Rp18.0b
TOPS Totalindo Eka Persada	0.2x	n/a	Rp33.3b
KRYA Bangun Karya Perkasa Jaya	0.4x	n/a	Rp89.9b
TAMA Lancartama Sejati	0.7x	n/a	Rp16.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: TAMA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TAMA'nin PS Oranı, ID Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WIKA Wijaya Karya (Persero)	0.6x	n/a	US$788.75m
WSKT Waskita Karya (Persero)	0.4x	14.8%	US$383.23m
PTPP PP (Persero)	0.1x	8.0%	US$154.31m
BUKK Bukaka Teknik Utama	0.5x	n/a	US$153.04m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TAMA Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, ID Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TAMA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TAMA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.7x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için TAMA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,590.00

-1.3%

-21.5%

Intraco Penta

Rp43.5b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp13.00

8.3%

-74.0%

Surya Pertiwi

Rp1.7t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp625.00

-7.4%

12.6%