Kusuma Kemindo Sentosa Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KKES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KKES ( IDR22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR142.63 )

KKES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KKES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KKES ( IDR22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR142.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KKES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KKES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KKES karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KKES için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KKES'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KKES'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.9x
Kazançlar	Rp2.56b
Piyasa Değeri	Rp33.00b

KKES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	15x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KKES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KKES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	40.3x
LMAX Lupromax Pelumas Indonesia	11.2x	n/a	Rp19.5b
SOLA Xolare RCR Energy	129.3x	n/a	Rp164.1b
BLUE Berkah Prima Perkasa	9.5x	n/a	Rp141.3b
RGAS Kian Santang Muliatama	11.1x	n/a	Rp148.8b
KKES Kusuma Kemindo Sentosa	12.9x	n/a	Rp33.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KKES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.9x) kıyasla oran (40.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KKES'nin PE Oranı, ID Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BMSR Bintang Mitra Semestaraya	2.2x	n/a	US$23.52m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KKES Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, ID Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KKES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KKES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KKES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Surya Pertiwi

Rp1.7t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp620.00

-8.8%

11.7%

Intraco Penta

Rp40.1b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp12.00

-76.0%

Kabelindo Murni

Rp345.0b

Manufactures and trades in telecommunication and electrical cables in Indonesia.

KBLM

Rp308.00

2.0%

11.6%