PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk

IDX:KKES Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp37.5b

Kusuma Kemindo Sentosa Değerleme

KKES gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KKES 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KKES ( IDR25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR147.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KKES adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KKES için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

KKES temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK17x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KKES'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KKES için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.2x
LMAX Lupromax Pelumas Indonesia
11.2xn/aRp19.5b
SOLA Xolare RCR Energy
129.3xn/aRp167.3b
BLUE Berkah Prima Perkasa
8.8xn/aRp148.0b
RGAS Kian Santang Muliatama
11.6xn/aRp144.5b
KKES Kusuma Kemindo Sentosa
14.7xn/aRp37.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KKES, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.7x) kıyasla oran (40.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KKES'nin PE Oranı, ID Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a7.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KKES Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, ID Trade Distributors sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KKES 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KKES PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KKES 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin