Intraco Penta Değerleme

INTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INTA ( IDR12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR449.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.04x
Satış	Rp1.04t
Piyasa Değeri	Rp40.13b

INTA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	80.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.4x
KKES Kusuma Kemindo Sentosa	0.2x	n/a	Rp36.0b
KOIN Kokoh Inti Arebama	0.02x	n/a	Rp66.7b
BAUT Mitra Angkasa Sejahtera	0.5x	n/a	Rp76.8b
OPMS Optima Prima Metal Sinergi	1x	n/a	Rp40.1b
INTA Intraco Penta	0.04x	n/a	Rp40.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: INTA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INTA'nin PS Oranı, ID Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	3.2%
INTA Intraco Penta	0.04x	n/a	US$2.53m
BMSR Bintang Mitra Semestaraya	0.1x	n/a	US$23.66m
OKAS Ancora Indonesia Resources	0.09x	n/a	US$17.64m

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.0x	7.2%
INTA Intraco Penta	0.04x	n/a	US$2.53m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INTA Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, ID Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.04x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için INTA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Surya Pertiwi

Rp1.8t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp680.00

5.4%

15.3%

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,650.00

-1.1%

-19.5%

Adhi Karya (Persero)

Rp2.1t

Engages in the construction service businesses in Indonesia.

ADHI

Rp252.00

-7.4%

-38.5%