Kobexindo Tractors Değerleme

KOBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOBX ( IDR193 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR120.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOBX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOBX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KOBX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KOBX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOBX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	Rp2.04t
Piyasa Değeri	Rp438.59b

KOBX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	15.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KOBX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KOBX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.9x
BMSR Bintang Mitra Semestaraya	0.1x	n/a	Rp377.9b
TIRA Tira Austenite	1x	n/a	Rp274.0b
SMGA Sumber Mineral Global Abadi	0.9x	n/a	Rp647.5b
SMLE Sinergi Multi Lestarindo	1.6x	n/a	Rp325.9b
KOBX Kobexindo Tractors	0.2x	n/a	Rp438.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: KOBX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KOBX'nin PS Oranı, ID Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BMSR Bintang Mitra Semestaraya	0.1x	n/a	US$23.81m
OKAS Ancora Indonesia Resources	0.09x	n/a	US$17.05m
KOIN Kokoh Inti Arebama	0.02x	n/a	US$4.33m
INTA Intraco Penta	0.04x	n/a	US$2.74m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KOBX Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, ID Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KOBX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KOBX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOBX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,590.00

-1.3%

-21.5%

Intraco Penta

Rp43.5b

Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.

INTA

Rp13.00

8.3%

-74.0%

Surya Pertiwi

Rp1.7t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp625.00

-7.4%

12.6%