Master Print Değerleme
PTMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PTMR ( IDR128 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR3.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTMR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PTMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PTMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PTMR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 25.7x |
| Kazançlar | Rp9.48b |
| Piyasa Değeri | Rp244.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PTMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.9x | ||
OKAS Ancora Indonesia Resources | 6.7x | n/a | Rp263.5b |
PTMP Mitra Pack | 17.1x | n/a | Rp206.0b |
SMLE Sinergi Multi Lestarindo | 65.4x | n/a | Rp342.2b |
MPXL MPX Logistics International | 14.4x | n/a | Rp202.0b |
PTMR Master Print | 25.7x | n/a | Rp244.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PTMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25.7x) kıyasla oran (25.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PTMR'nin PE Oranı, ID Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BMSR Bintang Mitra Semestaraya | 2.2x | n/a | US$23.52m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PTMR Price-To-Earnings Oranı ( 25.7 x) baz alındığında, ID Trade Distributors sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PTMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 25.7x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTMR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Surya Pertiwi
Rp1.7t
Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.
SPTO
Rp620.00
7D
-8.8%
1Y
11.7%
Intraco Penta
Rp40.1b
Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.
INTA
Rp12.00
7D
0%
1Y
-76.0%
Superkrane Mitra Utama
Rp3.4t
Provides and leases heavy lifting equipment and accessories in Indonesia.
SKRN
Rp402.00
7D
-16.3%
1Y
-33.0%