PT HK Metals Utama Tbk

IDX:HKMU Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp161.1b

HK Metals Utama Değerleme

HKMU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HKMU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HKMU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HKMU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HKMU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HKMU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HKMU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HKMU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HKMU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışRp189.45b
Piyasa DeğeriRp161.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HKMU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HKMU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
SOLA Xolare RCR Energy
1.5xn/aRp164.1b
APII Arita Prima Indonesia
0.6xn/aRp188.3b
BLUE Berkah Prima Perkasa
0.9xn/aRp141.3b
MPXL MPX Logistics International
1xn/aRp198.0b
HKMU HK Metals Utama
0.9xn/aRp161.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: HKMU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (7.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HKMU'nin PS Oranı, ID Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BMSR Bintang Mitra Semestaraya
0.1xn/aUS$23.52m
OKAS Ancora Indonesia Resources
0.09xn/aUS$16.60m
KOIN Kokoh Inti Arebama
0.02xn/aUS$4.33m
INTA Intraco Penta
0.04xn/aUS$2.53m
HKMU 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HKMU Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, ID Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HKMU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HKMU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HKMU 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PThimas Flat Glass

Rp2.0t

Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.

AMFG

Rp4,650.00

7D

1.1%

1Y

-20.9%

Surya Pertiwi

Rp1.7t

Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.

SPTO

Rp630.00

7D

-6.0%

1Y

12.5%

Kabelindo Murni

Rp342.7b

Manufactures and trades in telecommunication and electrical cables in Indonesia.

KBLM

Rp306.00

7D

-1.3%

1Y

10.9%