Garuda Maintenance Facility Aero Asia Değerleme
GMFI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GMFI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GMFI ( IDR55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR21.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GMFI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GMFI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GMFI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| GMFI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 3x |
| Kazançlar | US$32.17m |
| Piyasa Değeri | US$97.82m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
GMFI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.2x | ||
KBLI KMI Wire and Cable | 7.2x | n/a | Rp1.5t |
SMIL Sarana Mitra Luas | 18.9x | n/a | Rp1.6t |
JKON Jaya Konstruksi Manggala Pratama | 6.1x | n/a | Rp1.4t |
ADHI Adhi Karya (Persero) | 8.5x | 13.1% | Rp2.2t |
GMFI Garuda Maintenance Facility Aero Asia | 3x | n/a | Rp1.6t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: GMFI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (10.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
GMFI'nin PE Oranı, Asian Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: GMFI Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, Asian Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 48.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
GMFI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GMFI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Intraco Penta
Rp43.5b
Distributes heavy equipment and spare parts in Indonesia.
INTA
Rp13.00
7D
8.3%
1Y
-74.0%
PThimas Flat Glass
Rp2.0t
Manufactures and sells flat and safety glass products in Indonesia.
AMFG
Rp4,590.00
7D
-1.3%
1Y
-21.5%
Surya Pertiwi
Rp1.7t
Distributes bathroom and kitchen products in Indonesia.
SPTO
Rp625.00
7D
-7.4%
1Y
12.6%