PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

IDX:BBRI Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp614.6t

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Değerleme

BBRI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBRI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBRI ( IDR4080 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( IDR4161.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBRI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BBRI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBRI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBRI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBRI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBRI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
KazançlarRp61.17t
Piyasa DeğeriRp614.65t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBRI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBRI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
BMRI Bank Mandiri (Persero)
9.2x8.4%Rp532.0t
BBCA Bank Central Asia
22.4x9.7%Rp1192.7t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
7.6x11.9%Rp162.1t
BRIS Bank Syariah Indonesia
20.1x18.5%Rp125.9t
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
10x8.8%Rp614.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBRI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (14.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBRI'nin PE Oranı, ID Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BBRI 10.0xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBRI Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, ID Banks sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBRI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBRI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBRI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBRI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp4,080.00
Rp5,649.62
+38.5%
8.8%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Dec ’25Rp4,250.00
Rp5,756.76
+35.5%
8.6%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Nov ’25Rp4,700.00
Rp5,839.14
+24.2%
8.7%Rp6,800.00Rp4,500.00n/a21
Oct ’25Rp5,075.00
Rp5,924.29
+16.7%
10.3%Rp6,800.00Rp4,000.00n/a21
Sep ’25Rp5,150.00
Rp5,842.62
+13.4%
10.5%Rp6,770.00Rp4,000.00n/a21
Aug ’25Rp4,750.00
Rp5,845.48
+23.1%
10.3%Rp6,770.00Rp4,000.00n/a21
Jul ’25Rp4,630.00
Rp6,092.27
+31.6%
11.1%Rp7,200.00Rp4,300.00n/a22
Jun ’25Rp4,340.00
Rp6,209.65
+43.1%
8.5%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a23
May ’25Rp4,940.00
Rp6,295.50
+27.4%
9.2%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a24
Apr ’25Rp5,925.00
Rp6,671.75
+12.6%
6.7%Rp7,550.00Rp5,800.00n/a24
Mar ’25Rp6,125.00
Rp6,604.04
+7.8%
5.7%Rp7,200.00Rp5,800.00n/a24
Feb ’25Rp5,750.00
Rp6,482.42
+12.7%
7.0%Rp7,200.00Rp5,200.00n/a24
Jan ’25Rp5,725.00
Rp6,269.48
+9.5%
6.4%Rp7,000.00Rp5,200.00n/a23
Dec ’24Rp5,350.00
Rp6,241.26
+16.7%
6.0%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp4,250.0023
Nov ’24Rp4,830.00
Rp6,218.71
+28.8%
6.2%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp4,700.0024
Oct ’24Rp5,225.00
Rp6,174.52
+18.2%
6.9%Rp7,000.00Rp5,200.00Rp5,075.0023
Sep ’24Rp5,575.00
Rp6,168.82
+10.7%
6.1%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp5,150.0022
Aug ’24Rp5,700.00
Rp6,056.77
+6.3%
6.2%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp4,750.0022
Jul ’24Rp5,425.00
Rp6,019.95
+11.0%
6.8%Rp6,800.00Rp5,200.00Rp4,630.0022
Jun ’24Rp5,575.00
Rp5,833.65
+4.6%
8.2%Rp6,800.00Rp4,800.00Rp4,340.0023
May ’24Rp5,100.00
Rp5,705.17
+11.9%
7.2%Rp6,300.00Rp4,800.00Rp4,940.0023
Apr ’24Rp4,730.00
Rp5,558.87
+17.5%
6.7%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp5,925.0023
Mar ’24Rp4,720.00
Rp5,548.16
+17.5%
6.5%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp6,125.0025
Feb ’24Rp4,680.00
Rp5,494.16
+17.4%
5.9%Rp6,200.00Rp4,800.00Rp5,750.0025
Jan ’24Rp4,940.00
Rp5,433.00
+10.0%
5.7%Rp6,100.00Rp4,800.00Rp5,725.0025
Dec ’23Rp4,940.00
Rp5,381.52
+8.9%
6.1%Rp6,100.00Rp4,800.00Rp5,350.0023

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 17:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 43 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research