PT Bank Syariah Indonesia Tbk

IDX:BRIS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp126.9t

Bank Syariah Indonesia Değerleme

BRIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRIS ( IDR2750 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1624.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarRp6.28t
Piyasa DeğeriRp126.86t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
7.4x11.9%Rp158.7t
BNGA Bank CIMB Niaga
6.4x13.5%Rp42.2t
PNBN Bank Pan Indonesia
18.5xn/aRp42.6t
MEGA Bank Mega
19xn/aRp51.4t
BRIS Bank Syariah Indonesia
20.2x18.5%Rp126.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRIS Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRIS'nin PE Oranı, ID Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRIS 20.2xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRIS Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, ID Banks sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 11.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,750.00
Rp3,586.25
+30.4%
9.0%Rp4,200.00Rp3,000.00n/a12
Dec ’25Rp2,900.00
Rp3,529.17
+21.7%
7.6%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a12
Nov ’25Rp2,950.00
Rp3,490.91
+18.3%
9.1%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a11
Oct ’25Rp3,000.00
Rp3,214.00
+7.1%
12.5%Rp3,800.00Rp2,700.00n/a10
Sep ’25Rp2,650.00
Rp2,867.00
+8.2%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Aug ’25Rp2,580.00
Rp2,867.00
+11.1%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jul ’25Rp2,610.00
Rp2,867.00
+9.8%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jun ’25Rp2,200.00
Rp2,827.00
+28.5%
11.1%Rp3,400.00Rp2,340.00n/a10
May ’25Rp2,640.00
Rp2,635.00
-0.2%
12.4%Rp3,400.00Rp2,200.00n/a11
Apr ’25Rp2,550.00
Rp2,498.50
-2.0%
11.4%Rp2,900.00Rp2,000.00n/a10
Mar ’25Rp2,420.00
Rp2,453.89
+1.4%
10.8%Rp2,750.00Rp2,000.00n/a9
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,145.56
-6.7%
9.4%Rp2,525.00Rp1,960.00n/a9
Jan ’25Rp1,740.00
Rp2,080.00
+19.5%
5.0%Rp2,250.00Rp1,960.00n/a7
Dec ’24Rp1,675.00
Rp2,100.00
+25.4%
4.8%Rp2,250.00Rp1,970.00Rp2,900.006
Nov ’24Rp1,490.00
Rp2,015.00
+35.2%
11.5%Rp2,250.00Rp1,540.00Rp2,950.006
Oct ’24Rp1,625.00
Rp1,991.67
+22.6%
14.1%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp3,000.006
Sep ’24Rp1,685.00
Rp1,912.50
+13.5%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,650.004
Aug ’24Rp1,645.00
Rp1,912.50
+16.3%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,580.004
Jul ’24Rp1,690.00
Rp2,083.33
+23.3%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,610.003
Jun ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,200.003
May ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,640.003
Apr ’24Rp1,680.00
Rp1,675.00
-0.3%
7.5%Rp1,800.00Rp1,550.00Rp2,550.002
Mar ’24Rp1,595.00
Rp1,725.00
+8.2%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,420.002
Feb ’24Rp1,345.00
Rp1,725.00
+28.3%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,300.002
Jan ’24Rp1,290.00
Rp1,725.00
+33.7%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp1,740.002
Dec ’23Rp1,325.00
Rp2,000.00
+50.9%
5.0%Rp2,100.00Rp1,900.00Rp1,675.002

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 09:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Bank Syariah Indonesia Tbk 14 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Utami RatnasariCGS International
Handy NoverdaniusCGS International
Evelyn ParamitaDaiwa Securities Co. Ltd.