PT Bank Syariah Indonesia Tbk

IDX:BRIS Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp124.1t

Bank Syariah Indonesia Değerleme

BRIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRIS ( IDR2690 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR1649.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRIS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRIS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRIS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRIS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRIS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
KazançlarRp6.28t
Piyasa DeğeriRp124.09t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRIS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
8.2x12.5%Rp175.9t
BNGA Bank CIMB Niaga
6.6x13.5%Rp43.7t
MEGA Bank Mega
20.8xn/aRp56.5t
PNBN Bank Pan Indonesia
19.3xn/aRp44.4t
BRIS Bank Syariah Indonesia
19.8x17.7%Rp124.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRIS Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRIS'nin PE Oranı, ID Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRIS 19.8xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRIS Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, ID Banks sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRIS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRIS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran11.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRIS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRIS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp2,690.00
Rp3,529.17
+31.2%
7.6%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a12
Nov ’25Rp2,950.00
Rp3,490.91
+18.3%
9.1%Rp4,100.00Rp3,000.00n/a11
Oct ’25Rp3,000.00
Rp3,214.00
+7.1%
12.5%Rp3,800.00Rp2,700.00n/a10
Sep ’25Rp2,650.00
Rp2,867.00
+8.2%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Aug ’25Rp2,580.00
Rp2,867.00
+11.1%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jul ’25Rp2,610.00
Rp2,867.00
+9.8%
10.7%Rp3,500.00Rp2,290.00n/a10
Jun ’25Rp2,200.00
Rp2,827.00
+28.5%
11.1%Rp3,400.00Rp2,340.00n/a10
May ’25Rp2,640.00
Rp2,635.00
-0.2%
12.4%Rp3,400.00Rp2,200.00n/a11
Apr ’25Rp2,550.00
Rp2,498.50
-2.0%
11.4%Rp2,900.00Rp2,000.00n/a10
Mar ’25Rp2,420.00
Rp2,453.89
+1.4%
10.8%Rp2,750.00Rp2,000.00n/a9
Feb ’25Rp2,300.00
Rp2,145.56
-6.7%
9.4%Rp2,525.00Rp1,960.00n/a9
Jan ’25Rp1,740.00
Rp2,080.00
+19.5%
5.0%Rp2,250.00Rp1,960.00n/a7
Dec ’24Rp1,675.00
Rp2,100.00
+25.4%
4.8%Rp2,250.00Rp1,970.00n/a6
Nov ’24Rp1,490.00
Rp2,015.00
+35.2%
11.5%Rp2,250.00Rp1,540.00Rp2,950.006
Oct ’24Rp1,625.00
Rp1,991.67
+22.6%
14.1%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp3,000.006
Sep ’24Rp1,685.00
Rp1,912.50
+13.5%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,650.004
Aug ’24Rp1,645.00
Rp1,912.50
+16.3%
16.4%Rp2,250.00Rp1,400.00Rp2,580.004
Jul ’24Rp1,690.00
Rp2,083.33
+23.3%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,610.003
Jun ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,200.003
May ’24Rp1,730.00
Rp2,083.33
+20.4%
5.7%Rp2,250.00Rp2,000.00Rp2,640.003
Apr ’24Rp1,680.00
Rp1,675.00
-0.3%
7.5%Rp1,800.00Rp1,550.00Rp2,550.002
Mar ’24Rp1,595.00
Rp1,725.00
+8.2%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,420.002
Feb ’24Rp1,345.00
Rp1,725.00
+28.3%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp2,300.002
Jan ’24Rp1,290.00
Rp1,725.00
+33.7%
10.1%Rp1,900.00Rp1,550.00Rp1,740.002
Dec ’23Rp1,325.00
Rp2,000.00
+50.9%
5.0%Rp2,100.00Rp1,900.00Rp1,675.002
Nov ’23Rp1,405.00
Rp2,000.00
+42.3%
4.1%Rp2,100.00Rp1,900.00Rp1,490.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten

Rp9.9t

Provides banking products and services to individual and corporate customers in Indonesia.

BJBR

Rp940.00

7D

-1.6%

1Y

-16.1%

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Rp8.1t

Provides various banking products and services in Indonesia.

BJTM

Rp540.00

7D

-0.9%

1Y

-12.9%

Bank CIMB Niaga

Rp43.7t

Provides various banking products and services in Indonesia and internationally.

BNGA

Rp1,740.00

7D

-2.2%

1Y

1.5%