PT Bank Central Asia Tbk

IDX:BBCA Stok Raporu

Piyasa değeri: Rp1152.6t

Bank Central Asia Değerleme

BBCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp7.05k
Fair Value
32.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BBCA ( IDR9350 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( IDR7051.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBCA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarRp54.84t
Piyasa DeğeriRp1152.62t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
BMRI Bank Mandiri (Persero)
8.2x6.7%Rp476.0t
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)
9.9x7.5%Rp607.1t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)
7.4x9.1%Rp159.8t
BRIS Bank Syariah Indonesia
19.9x17.0%Rp139.3t
BBCA Bank Central Asia
21x8.2%Rp1152.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBCA Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBCA'nin PE Oranı, ID Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BBCA 21.0xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBCA Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, ID Banks sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 9.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelRp9,350.00
Rp11,741.77
+25.6%
5.6%Rp12,700.00Rp10,000.00n/a22
Jan ’26Rp9,675.00
Rp12,040.27
+24.4%
6.0%Rp13,500.00Rp10,200.00n/a22
Dec ’25Rp10,000.00
Rp11,996.64
+20.0%
5.9%Rp13,500.00Rp10,600.00n/a22
Nov ’25Rp10,425.00
Rp11,996.64
+15.1%
5.9%Rp13,500.00Rp10,600.00n/a22
Oct ’25Rp10,550.00
Rp11,707.77
+11.0%
4.6%Rp13,200.00Rp10,600.00n/a22
Sep ’25Rp10,325.00
Rp11,457.55
+11.0%
5.0%Rp13,200.00Rp10,450.00n/a22
Aug ’25Rp10,375.00
Rp11,310.48
+9.0%
3.8%Rp12,100.00Rp10,450.00n/a23
Jul ’25Rp9,875.00
Rp11,010.75
+11.5%
4.1%Rp12,000.00Rp10,200.00n/a24
Jun ’25Rp9,250.00
Rp10,938.32
+18.3%
4.5%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
May ’25Rp9,800.00
Rp10,918.32
+11.4%
4.6%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Apr ’25Rp9,850.00
Rp10,768.60
+9.3%
4.6%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Mar ’25Rp9,825.00
Rp10,734.60
+9.3%
4.8%Rp12,000.00Rp9,700.00n/a25
Feb ’25Rp9,700.00
Rp10,696.76
+10.3%
4.9%Rp12,000.00Rp9,700.00Rp9,450.0025
Jan ’25Rp9,400.00
Rp10,294.96
+9.5%
6.2%Rp12,100.00Rp9,000.00Rp9,675.0024
Dec ’24Rp8,950.00
Rp10,146.17
+13.4%
5.2%Rp11,500.00Rp9,000.00Rp10,000.0024
Nov ’24Rp8,600.00
Rp10,148.32
+18.0%
5.1%Rp11,500.00Rp9,000.00Rp10,425.0025
Oct ’24Rp8,825.00
Rp10,065.57
+14.1%
5.7%Rp11,500.00Rp8,600.00Rp10,550.0023
Sep ’24Rp9,225.00
Rp10,020.32
+8.6%
5.4%Rp11,500.00Rp8,600.00Rp10,325.0025
Aug ’24Rp9,125.00
Rp9,972.32
+9.3%
6.0%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp10,375.0025
Jul ’24Rp9,150.00
Rp9,716.32
+6.2%
6.6%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp9,875.0025
Jun ’24Rp9,050.00
Rp9,688.88
+7.1%
6.6%Rp11,500.00Rp8,300.00Rp9,250.0025
May ’24Rp9,050.00
Rp9,600.29
+6.1%
6.2%Rp11,500.00Rp8,000.00Rp9,800.0024
Apr ’24Rp8,750.00
Rp9,424.25
+7.7%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,850.0024
Mar ’24Rp8,600.00
Rp9,424.25
+9.6%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,825.0024
Feb ’24Rp8,500.00
Rp9,399.25
+10.6%
7.5%Rp11,500.00Rp7,700.00Rp9,700.0024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
Rp11.74k
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Bank Central Asia Tbk 43 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas QuarmbyBarclays
Anish TawakleyBarclays
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)