E.ON SE

BUSE:EON Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft12.0t

E.ON Değerleme

EON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EON ( HUF4597 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HUF4591.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€1.80b
Piyasa Değeri€29.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
ED Consolidated Edison
16.9x7.9%US$30.9b
WEC WEC Energy Group
23.1x11.2%US$29.5b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
19.4x8.1%د.إ137.0b
PEG Public Service Enterprise Group
20.9x4.1%US$41.4b
EON E.ON
16.2x8.7%Ft29.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (19.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EON'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EON 16.2xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies10PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EON Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt4,597.00
Ft6,284.73
+36.7%
8.5%Ft7,372.54Ft5,324.61n/a17
Dec ’25Ft4,965.00
Ft6,379.14
+28.5%
8.3%Ft7,432.01Ft5,367.56n/a17
Nov ’25Ft5,024.00
Ft6,188.36
+23.2%
8.0%Ft7,126.92Ft5,205.05n/a17
Oct ’25Ft5,298.00
Ft6,100.48
+15.1%
7.7%Ft7,052.56Ft5,150.74n/a17
Sep ’25n/a
Ft6,018.86
0%
7.0%Ft6,827.95Ft5,130.83n/a17
Aug ’25Ft5,026.00
Ft5,958.18
+18.5%
10.1%Ft6,962.27Ft4,153.63n/a17
Jul ’25n/a
Ft5,958.18
0%
10.1%Ft6,962.27Ft4,153.63n/a17
Jun ’25Ft4,764.00
Ft5,710.81
+19.9%
11.2%Ft6,765.69Ft4,036.35n/a17
May ’25Ft4,924.00
Ft5,600.65
+13.7%
13.2%Ft6,807.77Ft4,108.14n/a17
Apr ’25Ft4,994.00
Ft5,579.22
+11.7%
13.1%Ft6,866.38Ft4,143.50n/a17
Mar ’25Ft4,582.00
Ft5,290.39
+15.5%
10.6%Ft6,303.08Ft4,085.33n/a18
Feb ’25Ft5,000.00
Ft5,208.17
+4.2%
10.3%Ft6,253.67Ft4,053.30n/a18
Jan ’25Ft4,652.00
Ft4,983.33
+7.1%
7.3%Ft5,365.51Ft4,024.13n/a18
Dec ’24Ft4,586.50
Ft4,811.07
+4.9%
7.6%Ft5,276.99Ft3,957.74Ft4,965.0018
Nov ’24n/a
Ft4,838.22
0%
8.3%Ft5,348.68Ft4,011.51Ft5,024.0018
Oct ’24n/a
Ft4,862.90
0%
9.1%Ft5,563.08Ft4,028.44Ft5,298.0018
Sep ’24Ft4,355.00
Ft4,871.53
+11.9%
8.8%Ft5,581.64Ft4,041.88n/a19
Aug ’24Ft4,412.00
Ft4,773.58
+8.2%
8.8%Ft5,291.81Ft3,968.86Ft5,026.0019
Jul ’24Ft4,280.00
Ft4,569.73
+6.8%
13.8%Ft5,198.15Ft2,450.56n/a20
Jun ’24Ft4,168.00
Ft4,460.34
+7.0%
15.5%Ft5,215.68Ft2,458.82Ft4,764.0020
May ’24Ft4,476.50
Ft4,390.22
-1.9%
14.7%Ft5,223.12Ft2,462.33Ft4,924.0020
Apr ’24Ft4,380.00
Ft4,317.50
-1.4%
14.5%Ft5,211.89Ft2,548.03Ft4,994.0021
Mar ’24Ft3,800.00
Ft3,975.63
+4.6%
14.1%Ft5,147.89Ft2,462.03Ft4,582.0020
Feb ’24n/a
Ft4,085.97
0%
14.6%Ft5,372.69Ft2,569.55Ft5,000.0020
Jan ’24Ft3,766.00
Ft4,256.62
+13.0%
13.8%Ft5,119.82Ft2,703.26Ft4,652.0020
Dec ’23Ft3,750.00
Ft4,256.62
+13.5%
13.8%Ft5,119.82Ft2,703.26Ft4,586.5020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 00:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

E.ON SE 55 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.