E.ON Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EON ( HUF4770 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HUF4582.9 )

EON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EON ( HUF4770 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HUF4582.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EON adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EON karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EON için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EON'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EON'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.8x
Kazançlar	€1.80b
Piyasa Değeri	€30.22b

EON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.9x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.5x
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)	17.5x	6.8%	د.إ124.0b
ED Consolidated Edison	18.2x	7.9%	US$33.4b
WEC WEC Energy Group	24.2x	10.8%	US$31.4b
PEG Public Service Enterprise Group	22.1x	4.2%	US$44.6b
EON E.ON	16.8x	8.9%	Ft30.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EON, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (20.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EON'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EON Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EON 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	Ft4,770.00	Ft6,263.61 +31.3%	8.2%	Ft7,311.33	Ft5,280.41	n/a	17
Nov ’25	Ft5,024.00	Ft6,188.36 +23.2%	8.0%	Ft7,126.92	Ft5,205.05	n/a	17
Oct ’25	Ft5,298.00	Ft6,100.48 +15.1%	7.7%	Ft7,052.56	Ft5,150.74	n/a	17
Sep ’25	n/a	Ft6,013.60 0%	7.0%	Ft6,821.98	Ft5,126.34	n/a	17
Aug ’25	Ft5,026.00	Ft5,958.18 +18.5%	10.1%	Ft6,962.27	Ft4,153.63	n/a	17
Jul ’25	n/a	Ft5,958.18 0%	10.1%	Ft6,962.27	Ft4,153.63	n/a	17
Jun ’25	Ft4,764.00	Ft5,710.81 +19.9%	11.2%	Ft6,765.69	Ft4,036.35	n/a	17
May ’25	Ft4,924.00	Ft5,600.65 +13.7%	13.2%	Ft6,807.77	Ft4,108.14	n/a	17
Apr ’25	Ft4,994.00	Ft5,579.22 +11.7%	13.1%	Ft6,866.38	Ft4,143.50	n/a	17
Mar ’25	Ft4,582.00	Ft5,290.39 +15.5%	10.6%	Ft6,303.08	Ft4,085.33	n/a	18
Feb ’25	Ft5,000.00	Ft5,208.17 +4.2%	10.3%	Ft6,253.67	Ft4,053.30	n/a	18
Jan ’25	Ft4,652.00	Ft4,983.33 +7.1%	7.3%	Ft5,365.51	Ft4,024.13	n/a	18
Dec ’24	Ft4,586.50	Ft4,811.07 +4.9%	7.6%	Ft5,276.99	Ft3,957.74	n/a	18
Nov ’24	n/a	Ft4,838.22 0%	8.3%	Ft5,348.68	Ft4,011.51	Ft5,024.00	18
Oct ’24	n/a	Ft4,862.90 0%	9.1%	Ft5,563.08	Ft4,028.44	Ft5,298.00	18
Sep ’24	Ft4,355.00	Ft4,871.53 +11.9%	8.8%	Ft5,581.64	Ft4,041.88	n/a	19
Aug ’24	Ft4,412.00	Ft4,773.58 +8.2%	8.8%	Ft5,291.81	Ft3,968.86	Ft5,026.00	19
Jul ’24	Ft4,280.00	Ft4,569.73 +6.8%	13.8%	Ft5,198.15	Ft2,450.56	n/a	20
Jun ’24	Ft4,168.00	Ft4,460.34 +7.0%	15.5%	Ft5,215.68	Ft2,458.82	Ft4,764.00	20
May ’24	Ft4,476.50	Ft4,390.22 -1.9%	14.7%	Ft5,223.12	Ft2,462.33	Ft4,924.00	20
Apr ’24	Ft4,380.00	Ft4,317.50 -1.4%	14.5%	Ft5,211.89	Ft2,548.03	Ft4,994.00	21
Mar ’24	Ft3,800.00	Ft3,975.63 +4.6%	14.1%	Ft5,147.89	Ft2,462.03	Ft4,582.00	20
Feb ’24	n/a	Ft4,085.97 0%	14.6%	Ft5,372.69	Ft2,569.55	Ft5,000.00	20
Jan ’24	Ft3,766.00	Ft4,256.62 +13.0%	13.8%	Ft5,119.82	Ft2,703.26	Ft4,652.00	20
Dec ’23	Ft3,750.00	Ft4,256.62 +13.5%	13.8%	Ft5,119.82	Ft2,703.26	Ft4,586.50	20
Nov ’23	Ft3,410.00	Ft4,432.78 +30.0%	15.2%	Ft5,173.39	Ft2,731.55	n/a	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.