SAP SE

BUSE:SAP Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft73.9t

SAP Değerleme

SAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAP ( HUF63840 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF86070.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
Kazançlar€7.33b
Piyasa Değeri€194.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31x
CRM Salesforce
25.5x12.59%US$197.5b
INTU Intuit
29.3x14.47%US$135.6b
APP AppLovin
53.5x23.80%US$163.2b
ADBE Adobe
15.7x6.87%US$120.4b
SAP SAP
26.5x13.42%Ft194.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (33.3x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAP'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAP 26.5xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies20PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAP Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt63,840.00
Ft98,228.78
+53.87%
13.70%Ft121,845.86Ft71,203.68n/a27
Jan ’27n/a
Ft109,089.45
0%
10.64%Ft132,892.64Ft73,957.64n/a26
Dec ’26Ft80,500.00
Ft110,344.04
+37.07%
10.13%Ft132,374.48Ft73,669.28n/a24
Nov ’26n/a
Ft111,962.79
0%
10.06%Ft133,812.28Ft74,469.44n/a25
Oct ’26Ft90,000.00
Ft112,504.48
+25.00%
11.23%Ft134,239.09Ft74,706.97n/a26
Sep ’26Ft92,890.00
Ft114,950.88
+23.75%
11.50%Ft136,305.93Ft75,857.21n/a26
Aug ’26Ft100,200.00
Ft115,769.20
+15.54%
11.39%Ft137,908.33Ft76,748.98n/a26
Jul ’26Ft103,620.00
Ft115,591.80
+11.55%
12.35%Ft139,748.29Ft63,086.37n/a26
Jun ’26n/a
Ft115,216.70
0%
11.98%Ft139,319.99Ft63,804.52n/a26
May ’26n/a
Ft112,182.47
0%
10.80%Ft129,333.18Ft63,858.26n/a25
Apr ’26Ft99,900.00
Ft113,584.58
+13.70%
11.99%Ft128,624.88Ft63,508.53n/a26
Mar ’26Ft126,000.00
Ft111,352.13
-11.63%
12.69%Ft128,282.95Ft63,339.71n/a27
Feb ’26Ft109,850.00
Ft107,725.26
-1.93%
16.46%Ft130,467.92Ft61,156.84Ft65,000.0026
Jan ’26n/a
Ft96,972.20
0%
13.84%Ft122,616.50Ft59,673.36n/a26
Dec ’25Ft90,500.00
Ft94,408.80
+4.32%
14.14%Ft111,480.19Ft60,281.88Ft80,500.0026
Nov ’25n/a
Ft92,522.57
0%
14.14%Ft109,252.89Ft59,077.49n/a26
Oct ’25n/a
Ft84,677.16
0%
13.70%Ft97,490.15Ft56,106.58Ft90,000.0025
Sep ’25Ft77,820.00
Ft82,292.70
+5.75%
12.89%Ft94,264.26Ft55,380.25Ft92,890.0025
Aug ’25n/a
Ft82,181.22
0%
12.92%Ft94,860.97Ft55,730.82Ft100,200.0025
Jul ’25n/a
Ft75,985.10
0%
12.51%Ft90,787.39Ft49,340.97Ft103,620.0024
Jun ’25Ft64,810.00
Ft74,567.62
+15.06%
13.08%Ft89,559.02Ft48,673.38n/a24
May ’25n/a
Ft73,479.17
0%
17.13%Ft90,577.27Ft35,443.28n/a24
Apr ’25Ft70,980.00
Ft70,049.65
-1.31%
17.18%Ft90,555.99Ft35,434.95Ft99,900.0024
Mar ’25Ft65,300.00
Ft68,455.01
+4.83%
15.41%Ft80,767.07Ft35,458.71Ft126,000.0024
Feb ’25n/a
Ft64,076.91
0%
16.73%Ft76,547.83Ft34,446.52Ft109,850.0024
Ft98.85k
Fair Value
35.4% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 09:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SAP SE 61 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Knut WollerBaader Helvea Equity Research