Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt.

BUSE:RICHTER Stok Raporu

Piyasa değeri: Ft1.9t

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt Değerleme

RICHTER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RICHTER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft21.56k
Fair Value
52.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RICHTER ( HUF10340 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HUF21557.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RICHTER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RICHTER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RICHTER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RICHTER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RICHTER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RICHTER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarFt239.17b
Piyasa DeğeriFt1.89t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RICHTER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RICHTER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
NATURLAND NATURLAND Holding Vagyonkezelo es Befektetesi Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag
25.1xn/aFt35.6b
000661 Changchun High-Tech Industry (Group)
19x13.79%CN¥42.3b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
55.1x11.83%₹505.6b
A000100 Yuhan
113.2x39.66%₩8.1t
RICHTER Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt
7.9x8.87%Ft1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: RICHTER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (53.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RICHTER'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RICHTER 7.9xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RICHTER Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RICHTER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RICHTER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RICHTER 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RICHTER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelFt10,340.00
Ft12,272.67
+18.69%
9.67%Ft14,050.00Ft9,435.00n/a9
May ’26Ft10,800.00
Ft12,292.78
+13.82%
9.73%Ft14,050.00Ft9,435.00n/a9
Apr ’26Ft10,480.00
Ft12,215.00
+16.56%
10.26%Ft14,050.00Ft9,435.00n/a9
Mar ’26Ft10,780.00
Ft12,229.44
+13.45%
10.49%Ft14,050.00Ft9,435.00n/a9
Feb ’26Ft10,180.00
Ft12,148.22
+19.33%
9.64%Ft13,200.00Ft9,435.00n/a9
Jan ’26Ft10,400.00
Ft12,149.33
+16.82%
9.64%Ft13,200.00Ft9,435.00n/a9
Dec ’25Ft10,400.00
Ft12,104.89
+16.39%
9.50%Ft13,200.00Ft9,435.00n/a9
Nov ’25Ft10,840.00
Ft11,893.78
+9.72%
9.81%Ft13,124.00Ft9,435.00n/a9
Oct ’25Ft11,220.00
Ft11,893.78
+6.01%
9.81%Ft13,124.00Ft9,435.00n/a9
Sep ’25Ft10,770.00
Ft11,743.22
+9.04%
9.72%Ft13,124.00Ft9,435.00n/a9
Aug ’25Ft10,230.00
Ft11,800.33
+15.35%
10.65%Ft13,400.00Ft9,435.00n/a9
Jul ’25Ft9,690.00
Ft11,800.33
+21.78%
10.65%Ft13,400.00Ft9,435.00n/a9
Jun ’25Ft9,100.00
Ft11,800.33
+29.67%
10.65%Ft13,400.00Ft9,435.00n/a9
May ’25Ft9,340.00
Ft11,671.11
+24.96%
9.94%Ft13,400.00Ft9,435.00Ft10,800.009
Apr ’25Ft9,260.00
Ft11,515.56
+24.36%
10.41%Ft13,400.00Ft9,435.00Ft10,480.009
Mar ’25Ft9,625.00
Ft11,330.56
+17.72%
10.90%Ft13,400.00Ft9,435.00Ft10,780.009
Feb ’25Ft9,765.00
Ft10,903.89
+11.66%
10.21%Ft12,990.00Ft9,435.00Ft10,180.009
Jan ’25Ft8,750.00
Ft10,631.11
+21.50%
8.04%Ft12,000.00Ft9,435.00Ft10,400.009
Dec ’24Ft8,820.00
Ft10,631.11
+20.53%
8.04%Ft12,000.00Ft9,435.00Ft10,400.009
Nov ’24Ft8,475.00
Ft10,542.22
+24.39%
9.11%Ft12,600.00Ft9,435.00Ft10,840.009
Oct ’24Ft8,915.00
Ft10,426.67
+16.96%
9.99%Ft12,600.00Ft9,260.00Ft11,220.009
Sep ’24Ft8,965.00
Ft10,426.67
+16.30%
9.99%Ft12,600.00Ft9,260.00Ft10,770.009
Aug ’24Ft8,935.00
Ft10,203.33
+14.20%
11.22%Ft12,600.00Ft8,900.00Ft10,230.009
Jul ’24Ft8,420.00
Ft10,203.33
+21.18%
11.22%Ft12,600.00Ft8,900.00Ft9,690.009
Jun ’24Ft8,600.00
Ft10,203.33
+18.64%
11.22%Ft12,600.00Ft8,900.00Ft9,100.009
May ’24Ft8,170.00
Ft10,123.33
+23.91%
11.84%Ft12,600.00Ft8,600.00Ft9,340.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
Ft12.27k
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 16:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Simon MatherBarclays
Samuel EnglandBerenberg
Victoria LambertBerenberg