Podravka d.d.

ZGSE:PODR Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.1b

Podravka d.d Değerleme

PODR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PODR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PODR ( €146 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €96.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PODR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PODR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PODR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PODR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PODR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PODR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
Kazançlar€68.18m
Piyasa Değeri€1.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PODR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PODR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
ATGR Atlantic Grupa d.d
17.7x9.0%€697.6m
KRAS Kras d.d
21.2xn/a€168.4m
CKML Cakovecki mlinovi d.d
13.9xn/a€105.0m
GRNL Granolio d.d
4.1xn/a€14.6m
PODR Podravka d.d
15.1xn/a€1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PODR Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PODR'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PODR 15.1xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies16PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PODR Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, HR Food sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PODR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PODR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PODR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PODR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€146.00
€114.95
-21.3%
15.0%€129.99€90.89n/a3
Nov ’25€153.00
€114.95
-24.9%
15.0%€129.99€90.89n/a3
Oct ’25€153.50
€115.26
-24.9%
15.0%€130.35€91.10n/a3
Sep ’25€160.00
€115.26
-28.0%
15.0%€130.35€91.10n/a3
Aug ’25€165.00
€115.26
-30.1%
15.0%€130.35€91.10n/a3
Jul ’25€158.00
€114.79
-27.3%
14.9%€129.79€90.80n/a3
Jun ’25€155.50
€114.79
-26.2%
14.9%€129.79€90.80n/a3
May ’25€157.00
€127.42
-18.8%
2.4%€130.43€124.41n/a2
Apr ’25€160.00
€127.36
-20.4%
2.2%€130.22€124.49n/a2
Mar ’25€159.00
€127.36
-19.9%
2.2%€130.22€124.49n/a2
Feb ’25€169.00
€126.17
-25.3%
1.2%€127.64€124.71n/a2
Jan ’25€163.00
€127.51
-21.8%
2.4%€130.52€124.50n/a2
Dec ’24€150.00
€127.51
-15.0%
2.4%€130.52€124.50n/a2
Nov ’24€134.00
€127.51
-4.8%
2.4%€130.52€124.50€153.002
Feb ’24€95.00
€85.77
-9.7%
11.1%€95.25€76.28€169.002
Jan ’24€84.08
€85.77
+2.0%
11.1%€95.25€76.28€163.002
Dec ’23€83.41
€85.77
+2.8%
11.1%€95.25€76.28€150.002
Nov ’23€81.24
€85.25
+4.9%
9.1%€95.35€76.36€134.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin