Cakovecki mlinovi d.d.

ZGSE:CKML Stok Raporu

Piyasa değeri: €105.0m

Cakovecki mlinovi d.d Değerleme

CKML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CKML ( €10.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKML adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CKML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CKML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CKML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CKML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
Kazançlar€7.55m
Piyasa Değeri€104.96m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CKML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CKML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
KRAS Kras d.d
21.2xn/a€168.4m
GRNL Granolio d.d
4.1xn/a€14.6m
ATGR Atlantic Grupa d.d
17.4x9.0%€684.3m
PODR Podravka d.d
15xn/a€1.0b
CKML Cakovecki mlinovi d.d
13.9xn/a€105.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CKML, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CKML'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CKML 13.9xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CKML Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, HR Food sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CKML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CKML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CKML 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin