Xinyi Energy Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3868 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

3868 ( HK$0.87 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.02 )

3868 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3868 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3868 ( HK$0.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$1.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3868 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

3868 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 3868 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 3868'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
3868'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	HK$7.29b

3868 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3868'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3868 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9x
1381 Canvest Environmental Protection Group	12.7x	16.8%	HK$10.7b
182 Concord New Energy Group	4.4x	12.2%	HK$4.2b
1798 China Datang Corporation Renewable Power	8x	16.0%	HK$16.2b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group	10.7x	n/a	HK$3.4b
3868 Xinyi Energy Holdings	9x	11.8%	HK$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3868 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3868'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3868 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3868 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3868 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9x
Adil PE Oran	10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3868 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 10.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3868 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$0.88	HK$1.06 +20.0%	25.5%	HK$1.62	HK$0.80	n/a	10
Oct ’25	HK$0.96	HK$1.10 +14.7%	24.6%	HK$1.62	HK$0.80	n/a	12
Sep ’25	HK$0.76	HK$1.20 +57.5%	27.3%	HK$1.90	HK$0.80	n/a	14
Aug ’25	HK$0.89	HK$1.25 +40.3%	24.2%	HK$1.90	HK$0.81	n/a	14
Jul ’25	HK$1.01	HK$1.35 +33.7%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
Jun ’25	HK$1.11	HK$1.35 +21.7%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
May ’25	HK$1.10	HK$1.35 +22.8%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
Apr ’25	HK$1.11	HK$1.40 +26.0%	20.5%	HK$2.12	HK$1.10	n/a	16
Mar ’25	HK$1.06	HK$1.50 +41.8%	24.2%	HK$2.30	HK$1.10	n/a	15
Feb ’25	HK$1.10	HK$1.97 +78.7%	33.3%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	15
Jan ’25	HK$1.43	HK$2.01 +40.8%	32.3%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	14
Dec ’24	HK$1.29	HK$2.16 +67.7%	31.1%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	14
Nov ’24	HK$1.39	HK$2.21 +58.6%	28.5%	HK$3.98	HK$1.50	n/a	14
Oct ’24	HK$1.67	HK$2.39 +43.2%	29.7%	HK$3.98	HK$1.65	HK$0.96	15
Sep ’24	HK$1.71	HK$2.43 +41.9%	29.8%	HK$3.98	HK$1.65	HK$0.76	14
Aug ’24	HK$1.90	HK$2.59 +36.4%	28.6%	HK$3.98	HK$1.65	HK$0.89	12
Jul ’24	HK$2.56	HK$3.21 +25.6%	13.5%	HK$4.10	HK$2.65	HK$1.01	12
Jun ’24	HK$2.14	HK$3.27 +52.6%	16.1%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.11	12
May ’24	HK$2.19	HK$3.32 +51.6%	14.9%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.10	12
Apr ’24	HK$2.36	HK$3.35 +41.8%	14.8%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.11	12
Mar ’24	HK$2.56	HK$3.73 +45.7%	22.3%	HK$6.10	HK$3.00	HK$1.06	14
Feb ’24	HK$2.90	HK$4.06 +40.0%	21.3%	HK$6.10	HK$3.00	HK$1.10	14
Jan ’24	HK$2.59	HK$4.02 +55.1%	22.7%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.43	14
Dec ’23	HK$2.50	HK$4.03 +61.1%	22.3%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.29	14
Nov ’23	HK$1.98	HK$4.43 +123.8%	20.8%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.39	14
Oct ’23	HK$2.42	HK$4.71 +94.7%	15.3%	HK$6.10	HK$3.28	HK$1.67	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.