Concord New Energy Group Limited

SEHK:182 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$4.1b

Concord New Energy Group Değerleme

182 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 182 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 182 ( HK$0.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 182 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

182 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 182 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 182 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 182'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
182'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarCN¥886.27m
Piyasa DeğeriCN¥3.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

182'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 182 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
3868 Xinyi Energy Holdings
8.1x11.8%HK$6.8b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7.1x16.6%HK$14.5b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.6x16.5%HK$10.6b
182 Concord New Energy Group
4.3x14.1%HK$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 182, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

182'nin PE Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
182 4.3xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 182 Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Hong Kong Renewable Energy sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

182 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

182 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 182 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 9.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 182 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.52
HK$0.82
+58.7%
9.1%HK$0.90HK$0.75n/a2
Nov ’25HK$0.54
HK$0.94
+75.0%
4.8%HK$0.99HK$0.90n/a2
Oct ’25HK$0.57
HK$0.94
+65.8%
4.8%HK$0.99HK$0.90n/a2
Sep ’25HK$0.54
HK$0.94
+75.0%
4.8%HK$0.99HK$0.90n/a2
Aug ’25HK$0.60
HK$0.95
+59.2%
3.7%HK$0.99HK$0.92n/a2
Jul ’25HK$0.60
HK$0.95
+59.2%
3.7%HK$0.99HK$0.92n/a2
Jun ’25HK$0.64
HK$0.95
+49.2%
3.7%HK$0.99HK$0.92n/a2
May ’25HK$0.61
HK$0.95
+56.6%
3.7%HK$0.99HK$0.92n/a2
Apr ’25HK$0.62
HK$0.95
+54.0%
3.7%HK$0.99HK$0.92n/a2
Feb ’25HK$0.63
HK$0.95
+50.8%
1.1%HK$0.96HK$0.94n/a2
Jan ’25HK$0.64
HK$0.95
+48.4%
1.1%HK$0.96HK$0.94n/a2
Dec ’24HK$0.67
HK$0.95
+41.8%
1.1%HK$0.96HK$0.94n/a2
Nov ’24HK$0.64
HK$0.95
+48.4%
1.1%HK$0.96HK$0.94HK$0.542
Oct ’24HK$0.65
HK$0.95
+46.2%
1.1%HK$0.96HK$0.94HK$0.572
Sep ’24HK$0.64
HK$0.95
+48.4%
1.1%HK$0.96HK$0.94HK$0.542
Aug ’24HK$0.63
HK$0.96
+52.4%
2.1%HK$0.98HK$0.94HK$0.602
Jul ’24HK$0.65
HK$0.96
+47.7%
2.1%HK$0.98HK$0.94HK$0.602
Jun ’24HK$0.69
HK$0.96
+39.1%
2.1%HK$0.98HK$0.94HK$0.642
May ’24HK$0.70
HK$0.96
+37.1%
2.1%HK$0.98HK$0.94HK$0.612
Apr ’24HK$0.70
HK$0.96
+37.1%
2.1%HK$0.98HK$0.94HK$0.622
Mar ’24HK$0.74
HK$1.05
+41.9%
4.8%HK$1.10HK$1.00HK$0.662
Feb ’24HK$0.77
HK$1.05
+36.4%
4.8%HK$1.10HK$1.00HK$0.632
Jan ’24HK$0.69
HK$0.97
+41.3%
2.6%HK$1.00HK$0.95HK$0.642
Dec ’23HK$0.69
HK$0.97
+41.3%
2.6%HK$1.00HK$0.95HK$0.672

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

7D

0.3%

1Y

-8.4%