Guangdong Investment Değerleme
270 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 270 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 270 ( HK$4.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$29.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 270 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
270 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 270 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 270'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.6x |
| Kazançlar | HK$2.89b |
| Piyasa Değeri | HK$30.73b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.1x |
| PEG Oranı | 0.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
270'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 5.9x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 13x | 13.9% | HK$21.7b |
855 China Water Affairs Group | 4.6x | 2.4% | HK$7.1b |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 2x | n/a | HK$668.9m |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 4.1x | n/a | HK$634.7m |
270 Guangdong Investment | 10.6x | 13.9% | HK$30.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 270 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
270'nin PE Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 270 Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, Hong Kong Water Utilities sektör ortalamasına ( 4.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
270 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.6x |
| Adil PE Oran | 11x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 270 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 11 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$4.70 | HK$5.32 +13.2% | 13.8% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$5.01 | HK$5.32 +6.2% | 13.8% | HK$6.59 | HK$4.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$5.23 | HK$5.20 -0.6% | 15.5% | HK$6.59 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.42 | HK$5.60 +26.6% | 26.7% | HK$8.18 | HK$4.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.08 | HK$4.67 +14.4% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$4.57 | HK$4.67 +2.1% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.67 +5.6% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.10 | HK$4.67 +13.8% | 39.4% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$3.35 | HK$4.63 +38.1% | 40.0% | HK$8.18 | HK$2.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.41 +57.6% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.45 | HK$7.41 +66.4% | 21.6% | HK$10.00 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.68 | HK$7.75 +36.4% | 17.7% | HK$10.00 | HK$5.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.33 | HK$9.19 +72.4% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$5.31 | HK$9.19 +73.0% | 33.9% | HK$15.60 | HK$6.30 | HK$5.01 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.98 | HK$9.71 +62.4% | 28.8% | HK$15.60 | HK$7.20 | HK$5.23 | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.13 | HK$10.54 +71.9% | 27.7% | HK$15.60 | HK$7.30 | HK$4.42 | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.57 | HK$11.56 +75.9% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.08 | 6 |
| Jul ’24 | HK$6.76 | HK$11.56 +71.0% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.57 | 6 |
| Jun ’24 | HK$6.78 | HK$11.56 +70.5% | 20.4% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.42 | 6 |
| May ’24 | HK$7.50 | HK$11.65 +55.3% | 19.4% | HK$15.60 | HK$9.40 | HK$4.10 | 6 |
| Apr ’24 | HK$8.03 | HK$11.36 +41.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$3.35 | 7 |
| Mar ’24 | HK$7.98 | HK$11.36 +42.3% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$11.36 +32.4% | 19.6% | HK$15.60 | HK$9.00 | HK$4.45 | 7 |
| Jan ’24 | HK$7.99 | HK$10.59 +32.6% | 27.0% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.68 | 7 |
| Dec ’23 | HK$7.17 | HK$10.89 +51.9% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.33 | 7 |
| Nov ’23 | HK$5.55 | HK$10.89 +96.2% | 28.7% | HK$15.60 | HK$7.50 | HK$5.31 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-9.9%