CLP Holdings Değerleme

2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2 ( HK$65.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$97.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
KazançlarHK$7.55b
Piyasa DeğeriHK$164.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
1038 CK Infrastructure Holdings
16.9x5.9%HK$136.6b
6 Power Assets Holdings
17.9x4.7%HK$108.2b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%HK$46.1b
1713 Sichuan Energy Investment Development
5.8xn/aHK$2.2b
2 CLP Holdings
21.8x11.5%HK$164.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2'nin PE Oranı, Asian Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2 21.8xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, Hong Kong Electric Utilities sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$65.05
HK$73.68
+13.3%
6.5%HK$80.00HK$64.00n/a10
Nov ’25HK$66.70
HK$73.14
+9.7%
6.4%HK$80.00HK$64.00n/a9
Oct ’25HK$68.85
HK$73.09
+6.2%
6.8%HK$80.00HK$64.00n/a8
Sep ’25HK$69.90
HK$73.60
+5.3%
7.0%HK$80.00HK$64.00n/a7
Aug ’25HK$69.15
HK$70.29
+1.6%
7.5%HK$78.00HK$63.00n/a7
Jul ’25HK$63.10
HK$71.38
+13.1%
8.0%HK$80.00HK$63.00n/a8
Jun ’25HK$61.85
HK$70.88
+14.6%
8.0%HK$80.00HK$63.00n/a8
May ’25HK$61.70
HK$70.63
+14.5%
7.7%HK$80.00HK$63.00n/a8
Apr ’25HK$62.35
HK$70.63
+13.3%
7.7%HK$80.00HK$63.00n/a8
Mar ’25HK$65.25
HK$70.63
+8.2%
7.7%HK$80.00HK$63.00n/a8
Feb ’25HK$63.05
HK$68.14
+8.1%
10.9%HK$80.00HK$57.00n/a7
Jan ’25HK$64.45
HK$66.40
+3.0%
10.4%HK$80.00HK$57.00n/a8
Dec ’24HK$59.25
HK$67.53
+14.0%
15.3%HK$86.00HK$55.00n/a8
Nov ’24HK$57.55
HK$67.53
+17.3%
15.3%HK$86.00HK$55.00HK$66.708
Oct ’24HK$57.95
HK$68.84
+18.8%
13.8%HK$86.00HK$55.00HK$68.858
Sep ’24HK$61.50
HK$68.84
+11.9%
13.8%HK$86.00HK$55.00HK$69.908
Aug ’24HK$63.95
HK$66.86
+4.5%
15.9%HK$86.00HK$50.00HK$69.159
Jul ’24HK$60.90
HK$66.86
+9.8%
15.9%HK$86.00HK$50.00HK$63.109
Jun ’24HK$56.65
HK$65.41
+15.5%
16.8%HK$86.00HK$50.00HK$61.859
May ’24HK$58.40
HK$64.97
+11.2%
17.9%HK$86.00HK$50.00HK$61.709
Apr ’24HK$56.70
HK$64.97
+14.6%
17.9%HK$86.00HK$50.00HK$62.359
Mar ’24HK$56.45
HK$64.97
+15.1%
17.9%HK$86.00HK$50.00HK$65.259
Feb ’24HK$58.00
HK$67.18
+15.8%
18.8%HK$86.00HK$48.00HK$63.059
Jan ’24HK$56.95
HK$70.73
+24.2%
19.5%HK$86.00HK$48.00HK$64.459
Dec ’23HK$57.50
HK$70.73
+23.0%
19.5%HK$86.00HK$48.00HK$59.259
Nov ’23HK$53.75
HK$70.73
+31.6%
19.5%HK$86.00HK$48.00HK$57.559

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin