ELL Environmental Holdings Limited

SEHK:1395 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$180.5m

ELL Environmental Holdings Değerleme

1395 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1395 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1395 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1395 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

1395 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1395 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 1395 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 1395'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
1395'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışHK$113.51m
Piyasa DeğeriHK$180.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

1395'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 1395 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
1129 China Water Industry Group
0.2xn/aHK$143.7m
1542 Taizhou Water Group
0.6xn/aHK$430.0m
6839 Yunnan Water Investment
0.07xn/aHK$204.0m
2281 Luzhou Xinglu Water (Group)
0.4xn/aHK$515.8m
1395 ELL Environmental Holdings
1.6xn/aHK$180.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 1395 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

1395'nin PS Oranı, Asian Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
1395 1.6xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 1395 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Hong Kong Water Utilities sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

1395 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

1395 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 1395 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin