Kerry Logistics Network Değerleme
636 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 636 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 636 ( HK$6.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$6.69 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 636 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
636 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 636 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 636'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.3x |
| Kazançlar | HK$1.63b |
| Piyasa Değeri | HK$11.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.1x |
| PEG Oranı | -8.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
636'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 42.5x | ||
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 96.6x | 55.0% | HK$8.6b |
598 Sinotrans | 5.7x | 10.3% | HK$35.6b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.3x | n/a | HK$1.0b |
2482 Logory Logistics Technology | 48.4x | n/a | HK$1.1b |
636 Kerry Logistics Network | 7.3x | -0.9% | HK$11.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 636, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (42.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
636'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 636 Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, Hong Kong Logistics sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
636 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.3x |
| Adil PE Oran | 6.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 636 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 6.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$6.61 | HK$10.17 +53.9% | 9.3% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$7.40 | HK$10.37 +40.2% | 9.5% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$8.66 | HK$10.37 +19.8% | 9.5% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$7.00 | HK$10.45 +49.3% | 8.7% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$6.77 | HK$10.56 +55.9% | 6.9% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.7% | 7.0% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.97 | HK$10.65 +18.7% | 5.0% | HK$11.85 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$7.35 | HK$10.33 +40.6% | 5.6% | HK$11.10 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$8.52 | HK$11.66 +36.8% | 24.0% | HK$19.00 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.5% | 30.1% | HK$19.00 | HK$8.42 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.92 | HK$11.96 +34.0% | 29.3% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$8.22 | HK$11.73 +42.7% | 30.9% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$6.94 | HK$11.46 +65.1% | 30.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$11.41 +72.9% | 32.6% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$7.40 | 9 |
| Oct ’24 | HK$7.00 | HK$11.71 +67.3% | 32.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$8.66 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.37 | HK$11.84 +60.7% | 35.8% | HK$20.30 | HK$8.80 | HK$7.00 | 9 |
| Aug ’24 | HK$9.64 | HK$13.80 +43.2% | 31.7% | HK$20.30 | HK$9.00 | HK$6.77 | 9 |
| Jul ’24 | HK$9.25 | HK$16.05 +73.5% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$7.52 | 9 |
| Jun ’24 | HK$9.06 | HK$16.05 +77.1% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$8.97 | 9 |
| May ’24 | HK$11.10 | HK$16.39 +47.7% | 25.8% | HK$23.40 | HK$8.10 | HK$7.35 | 9 |
| Apr ’24 | HK$12.20 | HK$17.05 +39.7% | 21.6% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.52 | 9 |
| Mar ’24 | HK$13.50 | HK$19.63 +45.4% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.71 | 10 |
| Feb ’24 | HK$15.34 | HK$19.63 +28.0% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.92 | 10 |
| Jan ’24 | HK$14.04 | HK$20.08 +43.0% | 9.7% | HK$23.40 | HK$17.00 | HK$8.22 | 10 |
| Dec ’23 | HK$13.80 | HK$20.07 +45.4% | 9.6% | HK$23.30 | HK$17.00 | HK$6.94 | 10 |
| Nov ’23 | HK$12.90 | HK$20.27 +57.1% | 8.3% | HK$23.30 | HK$17.50 | HK$6.60 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.