Hangzhou SF Intra-city Industrial Değerleme
9699 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9699 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 9699 ( HK$9.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$15.41 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9699 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
9699 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 9699 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 9699'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 96.6x |
| Kazançlar | CN¥82.46m |
| Piyasa Değeri | CN¥7.97b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 124.1x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
9699'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.5x | ||
636 Kerry Logistics Network | 7.3x | -0.9% | HK$11.9b |
598 Sinotrans | 5.7x | 10.3% | HK$35.6b |
2482 Logory Logistics Technology | 48.4x | n/a | HK$1.1b |
3399 Guangdong Yueyun Transportation | 4.6x | n/a | HK$1.1b |
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 96.6x | 55.0% | HK$8.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 9699 Price-To-Earnings Oranı ( 96.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
9699'nin PE Oranı, Asian Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 9699 Price-To-Earnings Oranı ( 96.6 x) baz alındığında, Hong Kong Logistics sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
9699 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 96.6x |
| Adil PE Oran | 17.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9699 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 96.6 17.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | HK$9.36 | HK$13.84 +47.8% | 8.6% | HK$15.90 | HK$12.53 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$9.95 | HK$13.84 +39.1% | 8.6% | HK$15.90 | HK$12.53 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$11.52 | HK$13.97 +21.3% | 8.7% | HK$15.99 | HK$12.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$10.76 | HK$13.64 +26.8% | 7.6% | HK$15.36 | HK$12.70 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$9.36 | HK$12.66 +35.3% | 9.5% | HK$14.99 | HK$11.13 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$11.98 | HK$12.84 +7.2% | 9.8% | HK$15.00 | HK$11.14 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$10.86 | HK$12.26 +12.9% | 5.4% | HK$13.17 | HK$11.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$10.36 | HK$12.11 +16.9% | 5.7% | HK$13.19 | HK$11.16 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$9.68 | HK$12.17 +25.7% | 5.3% | HK$13.19 | HK$11.16 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$9.28 | HK$12.47 +34.3% | 4.8% | HK$13.59 | HK$11.65 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$9.23 | HK$12.49 +35.3% | 4.7% | HK$13.59 | HK$11.66 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$10.38 | HK$11.89 +14.5% | 9.7% | HK$12.68 | HK$9.42 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$9.78 | HK$11.73 +20.0% | 9.1% | HK$12.46 | HK$9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$7.29 | HK$12.01 +64.8% | 3.5% | HK$12.45 | HK$11.20 | HK$9.95 | 7 |
| Oct ’24 | HK$8.37 | HK$12.01 +43.5% | 3.5% | HK$12.45 | HK$11.20 | HK$11.52 | 7 |
| Sep ’24 | HK$8.00 | HK$12.15 +51.9% | 2.6% | HK$12.54 | HK$11.70 | HK$10.76 | 7 |
| Aug ’24 | HK$10.10 | HK$13.58 +34.4% | 11.4% | HK$16.34 | HK$11.82 | HK$9.36 | 7 |
| Jul ’24 | HK$9.41 | HK$13.46 +43.1% | 12.0% | HK$16.18 | HK$11.70 | HK$11.98 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.82 | HK$13.97 +78.6% | 11.1% | HK$16.56 | HK$11.98 | HK$10.86 | 6 |
| May ’24 | HK$9.60 | HK$15.26 +58.9% | 7.4% | HK$17.10 | HK$14.01 | HK$10.36 | 4 |
| Apr ’24 | HK$11.40 | HK$14.40 +26.3% | 4.0% | HK$15.00 | HK$13.67 | HK$9.68 | 4 |
| Mar ’24 | HK$11.62 | HK$14.06 +21.0% | 5.9% | HK$14.90 | HK$12.66 | HK$9.28 | 5 |
| Feb ’24 | HK$10.90 | HK$12.57 +15.3% | 12.1% | HK$14.43 | HK$10.24 | HK$9.23 | 5 |
| Jan ’24 | HK$7.50 | HK$12.21 +62.8% | 12.1% | HK$13.97 | HK$9.91 | HK$10.38 | 5 |
| Dec ’23 | HK$6.14 | HK$12.60 +105.2% | 7.2% | HK$13.77 | HK$11.05 | HK$9.78 | 5 |
| Nov ’23 | HK$5.27 | HK$12.77 +142.3% | 7.6% | HK$14.10 | HK$11.31 | HK$7.29 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.