Hainan Meilan International Airport Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 357 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

357 ( HK$7.57 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.11 )

357 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 357 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 357 ( HK$7.57 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 357 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

357 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 357 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 357 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 357'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
357'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.5x
Satış	CN¥2.17b
Piyasa Değeri	CN¥3.32b

357 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

357'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 357 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.2x
694 Beijing Capital International Airport	2.1x	12.9%	HK$12.3b
1785 Chengdu Expressway	1.2x	n/a	HK$3.7b
3382 Tianjin Port Development Holdings	0.3x	n/a	HK$3.7b
1052 Yuexiu Transport Infrastructure	1.2x	-1.8%	HK$6.1b
357 Hainan Meilan International Airport	1.5x	15.4%	HK$3.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 357 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

357'nin PS Oranı, HK Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PS aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 357 Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Hong Kong Infrastructure sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

357 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

357 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.5x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 357 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 357 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$7.57	HK$9.32 +23.1%	21.8%	HK$11.97	HK$6.30	n/a	4
Nov ’25	HK$9.06	HK$8.56 -5.6%	28.5%	HK$12.20	HK$6.23	n/a	4
Oct ’25	HK$8.83	HK$9.59 +8.6%	31.9%	HK$13.89	HK$6.20	n/a	5
Sep ’25	HK$6.90	HK$9.59 +38.9%	31.9%	HK$13.89	HK$6.20	n/a	5
Aug ’25	HK$7.55	HK$9.60 +27.2%	30.5%	HK$13.69	HK$6.20	n/a	5
Jul ’25	HK$7.69	HK$9.83 +27.9%	27.2%	HK$13.67	HK$6.57	n/a	5
Jun ’25	HK$9.80	HK$9.83 +0.3%	27.2%	HK$13.67	HK$6.57	n/a	5
May ’25	HK$7.65	HK$9.50 +24.2%	32.5%	HK$13.73	HK$5.59	n/a	5
Apr ’25	HK$7.03	HK$10.38 +47.7%	27.0%	HK$13.94	HK$7.02	n/a	6
Mar ’25	HK$7.32	HK$11.60 +58.5%	26.6%	HK$15.14	HK$7.06	n/a	7
Feb ’25	HK$5.85	HK$11.52 +97.0%	26.1%	HK$15.29	HK$7.17	n/a	6
Jan ’25	HK$6.93	HK$11.52 +66.3%	26.1%	HK$15.29	HK$7.17	n/a	6
Dec ’24	HK$6.95	HK$12.73 +83.1%	30.7%	HK$19.81	HK$7.79	n/a	7
Nov ’24	HK$6.61	HK$14.32 +116.6%	38.2%	HK$25.63	HK$7.68	HK$9.06	8
Oct ’24	HK$7.20	HK$14.32 +98.9%	38.2%	HK$25.63	HK$7.68	HK$8.83	8
Sep ’24	HK$7.53	HK$20.88 +177.2%	41.2%	HK$34.65	HK$7.73	HK$6.90	10
Aug ’24	HK$11.78	HK$26.23 +122.6%	21.4%	HK$34.99	HK$16.13	HK$7.55	10
Jul ’24	HK$9.71	HK$26.20 +169.8%	21.8%	HK$35.26	HK$16.25	HK$7.69	10
Jun ’24	HK$13.12	HK$26.77 +104.1%	20.2%	HK$35.48	HK$16.35	HK$9.80	10
May ’24	HK$16.20	HK$28.68 +77.0%	14.4%	HK$36.65	HK$24.61	HK$7.65	10
Apr ’24	HK$19.10	HK$28.70 +50.3%	15.2%	HK$36.65	HK$24.61	HK$7.03	9
Mar ’24	HK$20.85	HK$29.39 +41.0%	14.3%	HK$37.04	HK$24.93	HK$7.32	8
Feb ’24	HK$22.65	HK$29.65 +30.9%	13.9%	HK$37.22	HK$25.05	HK$5.85	8
Jan ’24	HK$23.75	HK$26.94 +13.4%	6.3%	HK$29.74	HK$24.43	HK$6.93	7
Dec ’23	HK$21.20	HK$25.84 +21.9%	6.7%	HK$29.12	HK$23.42	HK$6.95	7
Nov ’23	HK$13.38	HK$25.50 +90.6%	7.0%	HK$28.83	HK$23.19	HK$6.61	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.