Yuexiu Transport Infrastructure Değerleme

1052 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1052 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1052 ( HK$3.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1052 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1052 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1052 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1052'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1052'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CN¥5.68b

1052 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.5x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1052'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1052 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7.3x
1785 Chengdu Expressway	5.7x	n/a	HK$3.7b
737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development	9.5x	n/a	HK$5.9b
107 Sichuan Expressway	7.5x	n/a	HK$15.4b
152 Shenzhen International Holdings	6.5x	12.9%	HK$16.0b
1052 Yuexiu Transport Infrastructure	8.7x	8.9%	HK$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1052 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1052'nin PE Oranı, HK Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1052 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Hong Kong Infrastructure sektör ortalamasına ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1052 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1052 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.7x
Adil PE Oran	7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1052 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1052 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$3.71	HK$5.11 +37.8%	12.9%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	4
Oct ’25	HK$3.79	HK$4.76 +25.5%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Sep ’25	HK$3.57	HK$4.76 +33.2%	13.5%	HK$5.90	HK$4.16	n/a	5
Aug ’25	HK$3.76	HK$5.39 +43.2%	7.2%	HK$5.90	HK$4.80	n/a	5
Jul ’25	HK$4.06	HK$5.69 +40.0%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Jun ’25	HK$4.04	HK$5.69 +40.7%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
May ’25	HK$3.90	HK$5.69 +45.8%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Apr ’25	HK$3.84	HK$5.69 +48.1%	13.9%	HK$7.20	HK$5.00	n/a	5
Mar ’25	HK$4.47	HK$5.89 +31.7%	14.8%	HK$7.50	HK$5.10	n/a	5
Feb ’25	HK$4.19	HK$5.83 +39.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Jan ’25	HK$4.25	HK$5.83 +37.1%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Dec ’24	HK$4.30	HK$5.83 +35.5%	16.0%	HK$7.50	HK$4.80	n/a	5
Nov ’24	HK$4.03	HK$5.81 +44.1%	16.4%	HK$7.50	HK$4.70	HK$3.71	5
Oct ’24	HK$4.15	HK$5.91 +42.4%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	HK$3.79	6
Sep ’24	HK$4.06	HK$5.91 +45.6%	14.7%	HK$7.50	HK$4.80	HK$3.57	6
Aug ’24	HK$4.18	HK$6.02 +44.0%	12.0%	HK$7.00	HK$5.00	HK$3.76	6
Jul ’24	HK$3.88	HK$6.30 +62.4%	9.3%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.06	6
Jun ’24	HK$3.71	HK$6.35 +71.2%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.04	6
May ’24	HK$4.28	HK$6.35 +48.4%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.90	6
Apr ’24	HK$4.16	HK$6.35 +52.7%	9.9%	HK$7.00	HK$5.19	HK$3.84	6
Mar ’24	HK$4.55	HK$5.85 +28.6%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.47	6
Feb ’24	HK$4.73	HK$5.85 +23.7%	11.2%	HK$7.00	HK$5.19	HK$4.19	6
Jan ’24	HK$4.25	HK$5.62 +32.3%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.25	5
Dec ’23	HK$3.74	HK$5.62 +50.3%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.30	5
Nov ’23	HK$3.16	HK$5.62 +77.9%	7.9%	HK$6.40	HK$5.19	HK$4.03	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.