Yuexiu Transport Infrastructure Limited

SEHK:1052 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$6.1b

Yuexiu Transport Infrastructure Değerleme

1052 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1052 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1052 ( HK$3.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1052 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1052 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1052 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1052 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1052'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1052'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.7x
KazançlarCN¥652.14m
Piyasa DeğeriCN¥5.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1052'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1052 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
1785 Chengdu Expressway
5.9xn/aHK$3.7b
737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development
9.3xn/aHK$5.6b
107 Sichuan Expressway
7.3xn/aHK$14.6b
152 Shenzhen International Holdings
6.3x12.9%HK$15.4b
1052 Yuexiu Transport Infrastructure
8.7x8.9%HK$6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1052 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1052'nin PE Oranı, HK Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1052 8.7xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies7PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1052 Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 x) baz alındığında, Hong Kong Infrastructure sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1052 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1052 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.7x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1052 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.7 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1052 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.63
HK$5.11
+40.8%
12.9%HK$5.90HK$4.16n/a4
Nov ’25HK$3.71
HK$5.11
+37.8%
12.9%HK$5.90HK$4.16n/a4
Oct ’25HK$3.79
HK$4.76
+25.5%
13.5%HK$5.90HK$4.16n/a5
Sep ’25HK$3.57
HK$4.76
+33.2%
13.5%HK$5.90HK$4.16n/a5
Aug ’25HK$3.76
HK$5.39
+43.2%
7.2%HK$5.90HK$4.80n/a5
Jul ’25HK$4.06
HK$5.69
+40.0%
13.9%HK$7.20HK$5.00n/a5
Jun ’25HK$4.04
HK$5.69
+40.7%
13.9%HK$7.20HK$5.00n/a5
May ’25HK$3.90
HK$5.69
+45.8%
13.9%HK$7.20HK$5.00n/a5
Apr ’25HK$3.84
HK$5.69
+48.1%
13.9%HK$7.20HK$5.00n/a5
Mar ’25HK$4.47
HK$5.89
+31.7%
14.8%HK$7.50HK$5.10n/a5
Feb ’25HK$4.19
HK$5.83
+39.1%
16.0%HK$7.50HK$4.80n/a5
Jan ’25HK$4.25
HK$5.83
+37.1%
16.0%HK$7.50HK$4.80n/a5
Dec ’24HK$4.30
HK$5.83
+35.5%
16.0%HK$7.50HK$4.80n/a5
Nov ’24HK$4.03
HK$5.81
+44.1%
16.4%HK$7.50HK$4.70HK$3.715
Oct ’24HK$4.15
HK$5.91
+42.4%
14.7%HK$7.50HK$4.80HK$3.796
Sep ’24HK$4.06
HK$5.91
+45.6%
14.7%HK$7.50HK$4.80HK$3.576
Aug ’24HK$4.18
HK$6.02
+44.0%
12.0%HK$7.00HK$5.00HK$3.766
Jul ’24HK$3.88
HK$6.30
+62.4%
9.3%HK$7.00HK$5.19HK$4.066
Jun ’24HK$3.71
HK$6.35
+71.2%
9.9%HK$7.00HK$5.19HK$4.046
May ’24HK$4.28
HK$6.35
+48.4%
9.9%HK$7.00HK$5.19HK$3.906
Apr ’24HK$4.16
HK$6.35
+52.7%
9.9%HK$7.00HK$5.19HK$3.846
Mar ’24HK$4.55
HK$5.85
+28.6%
11.2%HK$7.00HK$5.19HK$4.476
Feb ’24HK$4.73
HK$5.85
+23.7%
11.2%HK$7.00HK$5.19HK$4.196
Jan ’24HK$4.25
HK$5.62
+32.3%
7.9%HK$6.40HK$5.19HK$4.255
Dec ’23HK$3.74
HK$5.62
+50.3%
7.9%HK$6.40HK$5.19HK$4.305
Nov ’23HK$3.16
HK$5.62
+77.9%
7.9%HK$6.40HK$5.19HK$4.035

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin