Yuexiu Transport Infrastructure Limited

SEHK:1052 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$6.2b

Yuexiu Transport Infrastructure Değerleme

1052 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1052 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1052 ( HK$3.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$14.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1052 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1052 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1052 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1052 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1052'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1052'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9x
KazançlarCN¥652.14m
Piyasa DeğeriCN¥5.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1052'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1052 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
1785 Chengdu Expressway
5.8xn/aHK$3.7b
737 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development
9.3xn/aHK$5.6b
107 Sichuan Expressway
8.2xn/aHK$14.7b
152 Shenzhen International Holdings
6.7x12.9%HK$16.3b
1052 Yuexiu Transport Infrastructure
9x8.9%HK$6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1052 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1052'nin PE Oranı, HK Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
1052 9.0xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1052 Price-To-Earnings Oranı ( 9 x) baz alındığında, Hong Kong Infrastructure sektör ortalamasına ( 7.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1052 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1052 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1052 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9 7.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1052 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.74
HK$5.11
+36.7%
12.9%HK$5.90HK$4.16n/a4
Dec ’25HK$3.77
HK$5.11
+35.6%
12.9%HK$5.90HK$4.16n/a4
Nov ’25HK$3.71
HK$5.11
+37.8%
12.9%HK$5.90HK$4.16n/a4
Oct ’25HK$3.79
HK$4.76
+25.5%
13.5%HK$5.90HK$4.16n/a5
Sep ’25HK$3.57
HK$4.76
+33.2%
13.5%HK$5.90HK$4.16n/a5
Aug ’25HK$3.76
HK$5.39
+43.2%
7.2%HK$5.90HK$4.80n/a5
Jul ’25HK$4.06
HK$5.69
+40.0%
13.9%HK$7.20HK$5.00n/a5
Jun ’25HK$4.04
HK$5.69
+40.7%
13.9%HK$7.20HK$5.00n/a5
May ’25HK$3.90
HK$5.69
+45.8%
13.9%HK$7.20HK$5.00n/a5
Apr ’25HK$3.84
HK$5.69
+48.1%
13.9%HK$7.20HK$5.00n/a5
Mar ’25HK$4.47
HK$5.89
+31.7%
14.8%HK$7.50HK$5.10n/a5
Feb ’25HK$4.19
HK$5.83
+39.1%
16.0%HK$7.50HK$4.80n/a5
Jan ’25HK$4.25
HK$5.83
+37.1%
16.0%HK$7.50HK$4.80n/a5
Dec ’24HK$4.30
HK$5.83
+35.5%
16.0%HK$7.50HK$4.80HK$3.775
Nov ’24HK$4.03
HK$5.81
+44.1%
16.4%HK$7.50HK$4.70HK$3.715
Oct ’24HK$4.15
HK$5.91
+42.4%
14.7%HK$7.50HK$4.80HK$3.796
Sep ’24HK$4.06
HK$5.91
+45.6%
14.7%HK$7.50HK$4.80HK$3.576
Aug ’24HK$4.18
HK$6.02
+44.0%
12.0%HK$7.00HK$5.00HK$3.766
Jul ’24HK$3.88
HK$6.30
+62.4%
9.3%HK$7.00HK$5.19HK$4.066
Jun ’24HK$3.71
HK$6.35
+71.2%
9.9%HK$7.00HK$5.19HK$4.046
May ’24HK$4.28
HK$6.35
+48.4%
9.9%HK$7.00HK$5.19HK$3.906
Apr ’24HK$4.16
HK$6.35
+52.7%
9.9%HK$7.00HK$5.19HK$3.846
Mar ’24HK$4.55
HK$5.85
+28.6%
11.2%HK$7.00HK$5.19HK$4.476
Feb ’24HK$4.73
HK$5.85
+23.7%
11.2%HK$7.00HK$5.19HK$4.196
Jan ’24HK$4.25
HK$5.62
+32.3%
7.9%HK$6.40HK$5.19HK$4.255
Dec ’23HK$3.74
HK$5.62
+50.3%
7.9%HK$6.40HK$5.19HK$4.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 11:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Yuexiu Transport Infrastructure Limited 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mandy QuBofA Global Research
Wenjie ZhangChina International Capital Corporation Limited
Yuanfan GuChina International Capital Corporation Limited