Kingboard Laminates Holdings (SZSC:1888) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1888 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1888 ( HK$7.21 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.15 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1888 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1888 ( HK$7.21 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1888 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1888 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1888 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1888 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1888'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1888'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	18.5x
Kazançlar	HK$1.21b
Piyasa Değeri	HK$22.50b

1888 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.5x
PEG Oranı	0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1888'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1888 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	29.9x
148 Kingboard Holdings	9.3x	n/a	HK$20.3b
6088 FIT Hon Teng	18.1x	31.7%	HK$24.0b
1415 Cowell e Holdings	58.3x	35.0%	HK$20.2b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	34x	20.8%	HK$63.7b
1888 Kingboard Laminates Holdings	18.5x	33.7%	HK$22.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1888, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (29.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1888'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.41m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.88m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

Bu PE aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1888 Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1888 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1888 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	18.5x
Adil PE Oran	21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1888 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1888 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$7.21	HK$9.15 +26.9%	25.7%	HK$11.50	HK$6.80	n/a	2
Nov ’25	HK$6.80	HK$8.67 +27.5%	23.5%	HK$11.50	HK$6.80	n/a	3
Oct ’25	HK$7.48	HK$8.67 +15.9%	23.5%	HK$11.50	HK$6.80	n/a	3
Sep ’25	HK$6.22	HK$8.67 +39.3%	23.5%	HK$11.50	HK$6.80	n/a	3
Aug ’25	HK$6.88	HK$8.77 +27.4%	31.0%	HK$12.50	HK$6.10	n/a	3
Jul ’25	HK$8.40	HK$8.77 +4.4%	31.0%	HK$12.50	HK$6.10	n/a	3
Jun ’25	HK$8.43	HK$8.77 +4.0%	31.0%	HK$12.50	HK$6.10	n/a	3
May ’25	HK$6.75	HK$7.33 +8.6%	12.2%	HK$8.20	HK$6.10	n/a	3
Apr ’25	HK$5.79	HK$7.33 +26.7%	12.2%	HK$8.20	HK$6.10	n/a	3
Mar ’25	HK$4.75	HK$8.70 +83.2%	14.9%	HK$10.00	HK$7.40	n/a	2
Feb ’25	HK$4.77	HK$8.70 +82.4%	14.9%	HK$10.00	HK$7.40	n/a	2
Jan ’25	HK$6.72	HK$8.70 +29.5%	14.9%	HK$10.00	HK$7.40	n/a	2
Dec ’24	HK$6.98	HK$8.80 +26.1%	12.2%	HK$10.00	HK$7.40	n/a	3
Nov ’24	HK$7.31	HK$8.80 +20.4%	12.2%	HK$10.00	HK$7.40	HK$6.80	3
Oct ’24	HK$5.54	HK$8.80 +58.8%	12.2%	HK$10.00	HK$7.40	HK$7.48	3
Sep ’24	HK$6.52	HK$8.80 +35.0%	12.2%	HK$10.00	HK$7.40	HK$6.22	3
Aug ’24	HK$7.85	HK$9.60 +22.3%	14.3%	HK$11.50	HK$8.30	HK$6.88	3
Jul ’24	HK$7.37	HK$9.60 +30.3%	14.3%	HK$11.50	HK$8.30	HK$8.40	3
Jun ’24	HK$7.07	HK$9.60 +35.8%	14.3%	HK$11.50	HK$8.30	HK$8.43	3
May ’24	HK$8.07	HK$9.90 +22.7%	16.2%	HK$11.50	HK$8.30	HK$6.75	2
Apr ’24	HK$8.20	HK$9.90 +20.7%	16.2%	HK$11.50	HK$8.30	HK$5.79	2
Mar ’24	HK$10.26	HK$9.80 -4.5%	32.7%	HK$13.00	HK$6.60	HK$4.75	2
Feb ’24	HK$10.02	HK$7.05 -29.6%	6.4%	HK$7.50	HK$6.60	HK$4.77	2
Jan ’24	HK$8.58	HK$7.05 -17.8%	6.4%	HK$7.50	HK$6.60	HK$6.72	2
Dec ’23	HK$8.16	HK$7.05 -13.6%	6.4%	HK$7.50	HK$6.60	HK$6.98	2
Nov ’23	HK$6.58	HK$7.05 +7.1%	6.4%	HK$7.50	HK$6.60	HK$7.31	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Legend Holdings

HK$16.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$6.94

7D

-4.8%

1Y

0.7%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$15.8b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$10.68

7D

-4.0%

1Y

17.1%

BYD Electronic (International)

HK$77.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.20

7D

20.4%

1Y

-6.9%

Kingboard Laminates Holdings Değerleme