Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

SEHK:2382 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$53.9b

Sunny Optical Technology (Group) Değerleme

2382 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2382 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2382 ( HK$49.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$52.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2382 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

2382 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2382 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1x
İşletme Değeri/FAVÖK10.6x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2382'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2382 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
148 Kingboard Holdings
9.5xn/aHK$20.7b
6088 FIT Hon Teng
13.6x32.2%HK$18.1b
1888 Kingboard Laminates Holdings
17.4x33.3%HK$21.1b
1415 Cowell e Holdings
58.1x35.3%HK$20.1b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
28.2x20.8%HK$53.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2382 Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2382'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2382 Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2382 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2382 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2382 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2382 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$49.20
HK$68.22
+38.7%
27.8%HK$160.47HK$53.88n/a28
Oct ’25HK$57.50
HK$68.59
+19.3%
27.2%HK$162.62HK$54.77n/a30
Sep ’25HK$48.30
HK$68.23
+41.3%
28.0%HK$164.77HK$54.38n/a30
Aug ’25HK$43.60
HK$64.95
+49.0%
29.8%HK$161.35HK$45.05n/a30
Jul ’25HK$48.25
HK$63.61
+31.8%
31.6%HK$160.19HK$45.28n/a27
Jun ’25HK$42.95
HK$63.41
+47.6%
34.8%HK$159.25HK$41.25n/a28
May ’25HK$38.40
HK$63.20
+64.6%
35.0%HK$159.33HK$41.27n/a28
Apr ’25HK$39.95
HK$64.98
+62.6%
34.1%HK$159.69HK$41.36n/a28
Mar ’25HK$50.90
HK$80.87
+58.9%
24.8%HK$160.41HK$50.32n/a29
Feb ’25HK$48.00
HK$82.24
+71.3%
24.2%HK$160.58HK$50.37n/a28
Jan ’25HK$70.85
HK$84.61
+19.4%
22.4%HK$161.58HK$59.46n/a28
Dec ’24HK$72.45
HK$83.77
+15.6%
23.3%HK$161.13HK$55.59n/a28
Nov ’24HK$64.30
HK$81.25
+26.4%
23.4%HK$157.09HK$54.19HK$48.8028
Oct ’24HK$54.70
HK$83.04
+51.8%
25.4%HK$157.15HK$49.28HK$57.5031
Sep ’24HK$64.10
HK$84.72
+32.2%
24.7%HK$158.75HK$49.78HK$48.3032
Aug ’24HK$73.35
HK$98.34
+34.1%
20.5%HK$160.75HK$57.73HK$43.6032
Jul ’24HK$78.15
HK$104.40
+33.6%
16.7%HK$158.62HK$64.38HK$48.2531
Jun ’24HK$71.50
HK$105.81
+48.0%
16.0%HK$155.87HK$65.97HK$42.9531
May ’24HK$82.35
HK$108.96
+32.3%
16.1%HK$160.72HK$68.02HK$38.4031
Apr ’24HK$94.95
HK$109.31
+15.1%
16.8%HK$159.81HK$68.13HK$39.9530
Mar ’24HK$96.95
HK$114.70
+18.3%
20.9%HK$159.78HK$55.49HK$50.9031
Feb ’24HK$109.20
HK$118.00
+8.1%
23.4%HK$180.46HK$59.83HK$48.0031
Jan ’24HK$92.85
HK$118.72
+27.9%
22.4%HK$177.01HK$58.23HK$70.8529
Dec ’23HK$94.65
HK$115.31
+21.8%
23.2%HK$172.29HK$56.68HK$72.4528
Nov ’23HK$75.05
HK$119.80
+59.6%
20.5%HK$170.50HK$63.63HK$64.3028

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin