FIT Hon Teng Değerleme

6088 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6088 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6088 ( HK$3.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$4.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6088 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6088 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6088 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6088 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6088'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6088'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
KazançlarUS$170.45m
Piyasa DeğeriUS$3.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6088'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6088 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30x
148 Kingboard Holdings
9.3xn/aHK$20.3b
1415 Cowell e Holdings
58.3x35.0%HK$20.2b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.5x33.7%HK$22.5b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
34x20.8%HK$63.7b
6088 FIT Hon Teng
18.1x31.7%HK$24.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6088, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (30x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6088'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.41m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.88m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
6088 18.1xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies7PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6088 Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6088 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6088 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6088 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 24.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6088 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$3.39
HK$3.66
+7.9%
13.3%HK$4.38HK$3.01n/a4
Nov ’25HK$2.53
HK$3.50
+38.3%
14.0%HK$4.25HK$3.01n/a4
Oct ’25HK$2.43
HK$3.51
+44.4%
13.8%HK$4.25HK$3.02n/a4
Sep ’25HK$2.30
HK$3.51
+52.4%
13.8%HK$4.25HK$3.02n/a4
Aug ’25HK$2.76
HK$3.34
+21.0%
27.6%HK$4.24HK$1.80n/a4
Jul ’25HK$3.47
HK$2.59
-25.2%
26.4%HK$3.69HK$1.80n/a4
Jun ’25HK$2.54
HK$2.56
+0.6%
24.2%HK$3.69HK$1.80n/a5
May ’25HK$2.26
HK$2.21
-2.4%
36.6%HK$3.69HK$1.47n/a5
Apr ’25HK$2.00
HK$2.21
+10.3%
36.6%HK$3.69HK$1.47n/a5
Mar ’25HK$1.04
HK$1.81
+74.3%
13.4%HK$2.02HK$1.47n/a3
Feb ’25HK$0.96
HK$1.64
+71.3%
24.7%HK$2.10HK$1.07n/a4
Jan ’25HK$1.18
HK$1.64
+39.4%
24.7%HK$2.10HK$1.07n/a4
Dec ’24HK$1.18
HK$1.49
+26.6%
23.9%HK$1.94HK$1.07n/a3
Nov ’24HK$1.04
HK$1.65
+58.5%
22.9%HK$2.06HK$1.12HK$2.534
Oct ’24HK$1.02
HK$1.73
+70.0%
21.8%HK$2.08HK$1.12HK$2.435
Sep ’24HK$1.05
HK$1.82
+72.9%
21.5%HK$2.22HK$1.12HK$2.306
Aug ’24HK$1.34
HK$1.96
+46.1%
19.4%HK$2.22HK$1.13HK$2.766
Jul ’24HK$1.39
HK$1.96
+41.1%
19.4%HK$2.22HK$1.14HK$3.476
Jun ’24HK$1.47
HK$2.08
+41.6%
6.5%HK$2.22HK$1.86HK$2.546
May ’24HK$1.55
HK$2.14
+37.8%
7.2%HK$2.30HK$1.86HK$2.265
Apr ’24HK$1.84
HK$2.16
+17.6%
9.0%HK$2.45HK$1.86HK$2.005
Mar ’24HK$2.18
HK$1.86
-14.7%
26.2%HK$2.80HK$1.50HK$1.045
Feb ’24HK$2.29
HK$1.64
-28.4%
7.8%HK$1.84HK$1.50HK$0.965
Jan ’24HK$2.05
HK$1.59
-22.3%
9.8%HK$1.83HK$1.41HK$1.185
Dec ’23HK$1.78
HK$1.59
-10.6%
9.8%HK$1.83HK$1.41HK$1.185
Nov ’23HK$0.95
HK$1.41
+47.9%
14.3%HK$1.78HK$1.22HK$1.045

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin