Cowell e Holdings Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1415 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

1415 ( HK$23.15 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$4.14 )

1415 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1415 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1415 ( HK$23.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$4.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1415 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1415 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 1415 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 1415'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
1415'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$2.56b

1415 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	32.9x
PEG Oranı	1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1415'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1415 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.6x
6088 FIT Hon Teng	14.2x	32.2%	HK$18.7b
148 Kingboard Holdings	9.6x	n/a	HK$21.0b
1888 Kingboard Laminates Holdings	17.4x	33.3%	HK$21.2b
2382 Sunny Optical Technology (Group)	29.2x	20.8%	HK$55.2b
1415 Cowell e Holdings	59.7x	35.4%	HK$19.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1415 Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1415'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	23.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1415 Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1415 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1415 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	59.7x
Adil PE Oran	21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1415 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.7 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1415 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$24.10	HK$27.60 +14.5%	8.4%	HK$31.00	HK$22.90	n/a	8
Oct ’25	HK$22.65	HK$27.48 +21.3%	8.8%	HK$31.00	HK$22.98	n/a	7
Sep ’25	HK$22.95	HK$26.89 +17.2%	10.8%	HK$30.99	HK$22.93	n/a	7
Aug ’25	HK$20.95	HK$26.23 +25.2%	9.5%	HK$29.16	HK$22.97	n/a	7
Jul ’25	HK$24.55	HK$26.78 +9.1%	8.5%	HK$29.17	HK$22.97	n/a	6
Jun ’25	HK$21.25	HK$26.50 +24.7%	11.1%	HK$29.95	HK$22.49	n/a	7
May ’25	HK$17.88	HK$26.52 +48.3%	11.1%	HK$29.98	HK$22.51	n/a	7
Apr ’25	HK$18.72	HK$25.95 +38.6%	10.7%	HK$29.81	HK$22.51	n/a	6
Mar ’25	HK$18.92	HK$23.93 +26.5%	18.7%	HK$29.74	HK$18.34	n/a	7
Feb ’25	HK$16.58	HK$23.93 +44.3%	18.7%	HK$29.74	HK$18.34	n/a	7
Jan ’25	HK$23.05	HK$21.04 -8.7%	19.2%	HK$29.71	HK$16.56	n/a	7
Dec ’24	HK$20.00	HK$21.04 +5.2%	19.2%	HK$29.71	HK$16.56	n/a	7
Nov ’24	HK$18.60	HK$20.69 +11.3%	20.5%	HK$29.80	HK$16.61	n/a	6
Oct ’24	HK$15.62	HK$18.86 +20.7%	6.7%	HK$19.97	HK$16.60	HK$22.65	5
Sep ’24	HK$15.46	HK$19.13 +23.8%	6.7%	HK$20.34	HK$16.62	HK$22.95	6
Aug ’24	HK$14.52	HK$22.04 +51.8%	7.1%	HK$24.70	HK$20.27	HK$20.95	6
Jul ’24	HK$14.48	HK$22.10 +52.6%	7.1%	HK$24.80	HK$20.28	HK$24.55	6
Jun ’24	HK$18.48	HK$22.11 +19.6%	7.1%	HK$24.80	HK$20.30	HK$21.25	6
May ’24	HK$15.12	HK$22.11 +46.2%	7.1%	HK$24.80	HK$20.30	HK$17.88	6
Apr ’24	HK$18.78	HK$21.92 +16.7%	7.5%	HK$24.80	HK$20.30	HK$18.72	5
Mar ’24	n/a	HK$19.07 0%	9.4%	HK$22.08	HK$17.50	HK$18.92	4
Feb ’24	n/a	HK$19.07 0%	9.4%	HK$22.08	HK$17.50	HK$16.58	4
Jan ’24	n/a	HK$19.53 0%	9.1%	HK$22.02	HK$17.93	HK$23.05	3
Dec ’23	n/a	HK$19.54 0%	9.1%	HK$22.02	HK$17.94	HK$20.00	3
Nov ’23	n/a	HK$20.40 0%	8.0%	HK$22.03	HK$18.76	HK$18.60	2
Oct ’23	n/a	HK$20.40 0%	8.0%	HK$22.03	HK$18.76	HK$15.62	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.