Robosense Technology Değerleme

2498 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2498 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2498 ( HK$16.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$80.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2498 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2498 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2498 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2498 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2498'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2498'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	4.6x
Satış	CN¥1.52b
Piyasa Değeri	CN¥7.43b

2498 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2498'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2498 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.6x
3393 Wasion Holdings	0.8x	18.8%	HK$7.0b
1478 Q Technology (Group)	0.4x	7.4%	HK$6.5b
327 PAX Global Technology	0.9x	9.4%	HK$5.3b
710 BOE Varitronix	0.4x	14.2%	HK$4.4b
2498 Robosense Technology	4.6x	25.0%	HK$8.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 2498 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2498'nin PS Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
856 VSTECS Holdings	0.09x	9.2%	US$923.58m
1184 S.A.S. Dragon Holdings	0.1x	n/a	US$328.07m
3991 Changhong Jiahua Holdings	0.04x	n/a	US$201.47m
40 Gold Peak Technology Group	0.07x	n/a	US$58.81m

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2498 Price-To-Sales Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2498 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2498 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	4.6x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2498 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2498 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	HK$16.76	HK$27.07 +61.5%	42.6%	HK$49.19	HK$17.13	n/a	5
Nov ’25	HK$16.08	HK$27.07 +68.3%	42.6%	HK$49.19	HK$17.13	n/a	5
Oct ’25	HK$17.54	HK$27.07 +54.3%	42.6%	HK$49.19	HK$17.13	n/a	5
Sep ’25	HK$11.26	HK$27.07 +140.4%	42.6%	HK$49.19	HK$17.13	n/a	5
Aug ’25	HK$15.86	HK$31.06 +95.8%	42.7%	HK$48.23	HK$16.00	n/a	5
Jul ’25	HK$49.80	HK$46.36 -6.9%	17.3%	HK$57.01	HK$34.43	n/a	4
Jun ’25	HK$61.95	HK$46.36 -25.2%	17.3%	HK$57.01	HK$34.43	n/a	4
May ’25	HK$39.90	HK$42.84 +7.4%	13.9%	HK$47.94	HK$34.49	n/a	3
Apr ’25	HK$42.90	HK$42.92 +0.05%	13.9%	HK$48.00	HK$34.54	n/a	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$114.1b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.58

-1.8%

-2.6%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.14

20.4%

BYD Electronic (International)

HK$73.9b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$32.80

15.9%

-12.8%