Changhong Jiahua Holdings Limited

SEHK:3991 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$1.6b

Changhong Jiahua Holdings Değerleme

3991 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3991 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3991 ( HK$0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$0.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3991 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3991 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3991 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3991 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3991'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3991'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarHK$360.55m
Piyasa DeğeriHK$1.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3991'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3991 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44x
400 Ingdan
7.9xn/aHK$2.0b
1184 S.A.S. Dragon Holdings
5.5xn/aHK$2.6b
2166 Smart-Core Holdings
8.6xn/aHK$812.9m
6036 Apex Ace Holding
153.8xn/aHK$653.5m
3991 Changhong Jiahua Holdings
4.3xn/aHK$1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3991, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (44x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3991'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.18m
1822 China Wood International Holding
0.06xn/aUS$8.98m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3991 4.3xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies7PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3991 Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3991 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3991 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 3991 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin