Truly International Holdings Limited

SEHK:732 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.2b

Truly International Holdings Değerleme

732 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 732 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 732 ( HK$1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( HK$34.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 732 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

732 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 732 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 732 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 732'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
732'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
KazançlarHK$269.37m
Piyasa DeğeriHK$3.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

732'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 732 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
259 Yeebo (International Holdings)
14.9xn/aHK$2.6b
148 Kingboard Holdings
9.3xn/aHK$20.3b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.5x33.7%HK$22.5b
6088 FIT Hon Teng
18.1x31.7%HK$24.0b
732 Truly International Holdings
11.7xn/aHK$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 732, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (15.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

732'nin PE Oranı, HK Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.41m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.88m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Bu PE aralığında başka şirket yok
732 11.7xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies7PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 732 Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, Hong Kong Electronic sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

732 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

732 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 732 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin