Youzan Technology Limited

SEHK:8083 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.4b

Youzan Technology Değerleme

8083 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8083 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.038
Fair Value
186.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8083 ( HK$0.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8083 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8083 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8083 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8083 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8083'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8083'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışCN¥1.41b
Piyasa DeğeriCN¥3.16b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8083'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8083 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
9669 Beisen Holding
3.5x11.2%HK$3.3b
9959 Linklogis
3.3x10.2%HK$3.2b
2586 Dmall
2.9x29.5%HK$5.4b
2121 AInnovation Technology Group
2.4x13.2%HK$3.6b
8083 Youzan Technology
2.2x1.5%HK$3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8083, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8083'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-20.1%US$116.15m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
0.3xn/aUS$71.38m
2392 Xuan Wu Cloud Technology Holdings
0.3xn/aUS$66.55m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$8.78m
8083 2.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies9PS0246810+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8083 Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8083 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8083 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8083 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 1.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8083 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.11
HK$0.09
-16.7%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Jan ’26HK$0.13
HK$0.09
-28.0%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Dec ’25HK$0.10
HK$0.09
-10.0%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Nov ’25HK$0.11
HK$0.09
-19.6%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Oct ’25HK$0.094
HK$0.09
-4.3%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Sep ’25HK$0.071
HK$0.09
+26.8%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Aug ’25HK$0.058
HK$0.11
+89.7%
18.2%HK$0.13HK$0.09n/a2
Jul ’25HK$0.077
HK$0.13
+73.2%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Jun ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
May ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Apr ’25HK$0.082
HK$0.15
+78.9%
27.5%HK$0.18HK$0.09n/a3
Mar ’25HK$0.088
HK$0.16
+78.0%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Feb ’25HK$0.079
HK$0.16
+98.3%
16.8%HK$0.18HK$0.12HK$0.113
Jan ’25HK$0.14
HK$0.16
+8.8%
16.8%HK$0.18HK$0.12HK$0.133
Dec ’24HK$0.11
HK$0.16
+46.4%
16.8%HK$0.18HK$0.12HK$0.103
Nov ’24HK$0.11
HK$0.16
+48.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.113
Oct ’24HK$0.12
HK$0.16
+39.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0943
Sep ’24HK$0.13
HK$0.16
+19.4%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0713
Aug ’24HK$0.16
HK$0.18
+14.1%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0584
Jul ’24HK$0.14
HK$0.18
+30.4%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0774
Jun ’24HK$0.14
HK$0.25
+82.7%
58.3%HK$0.54HK$0.12HK$0.0845
May ’24HK$0.18
HK$0.17
-9.3%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0844
Apr ’24HK$0.20
HK$0.17
-17.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0824
Mar ’24HK$0.23
HK$0.17
-27.9%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0884
Feb ’24HK$0.28
HK$0.17
-42.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0794
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$0.09
Fair Value
20.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 04:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Youzan Technology Limited 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dapeng GongCitigroup Inc
null nullCredit Suisse
Hiu King WongCredit Suisse