Youzan Technology Limited

SEHK:8083 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$3.2b

Youzan Technology Değerleme

8083 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8083 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8083 ( HK$0.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$0.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8083 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8083 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8083 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8083 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8083'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8083'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışCN¥1.41b
Piyasa DeğeriCN¥2.97b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8083'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8083 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
9959 Linklogis
3.6x10.2%HK$3.5b
2013 Weimob
2.7x10.9%HK$5.4b
9669 Beisen Holding
3x15.0%HK$2.9b
1675 AsiaInfo Technologies
0.6x5.1%HK$5.3b
8083 Youzan Technology
2.1x1.2%HK$3.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8083, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (2.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8083'nin PS Oranı, HK Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6638 OneConnect Financial Technology
0.3x-6.0%US$100.72m
1933 OneForce Holdings
0.2xn/aUS$11.39m
8060 Global Link Communications Holdings
0.2xn/aUS$3.52m
Bu PS aralığında başka şirket yok
8083 2.1xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8083 Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Hong Kong Software sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8083 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8083 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8083 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8083 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$0.10
HK$0.09
-11.8%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Nov ’25HK$0.11
HK$0.09
-19.6%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Oct ’25HK$0.094
HK$0.09
-4.3%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Sep ’25HK$0.071
HK$0.09
+26.8%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Aug ’25HK$0.058
HK$0.11
+89.7%
18.2%HK$0.13HK$0.09n/a2
Jul ’25HK$0.077
HK$0.13
+73.2%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Jun ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
May ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Apr ’25HK$0.082
HK$0.15
+78.9%
27.5%HK$0.18HK$0.09n/a3
Mar ’25HK$0.088
HK$0.16
+78.0%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Feb ’25HK$0.079
HK$0.16
+98.3%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Jan ’25HK$0.14
HK$0.16
+8.8%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Dec ’24HK$0.11
HK$0.16
+46.4%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Nov ’24HK$0.11
HK$0.16
+48.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.113
Oct ’24HK$0.12
HK$0.16
+39.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0943
Sep ’24HK$0.13
HK$0.16
+19.4%
17.7%HK$0.18HK$0.12HK$0.0713
Aug ’24HK$0.16
HK$0.18
+14.1%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0584
Jul ’24HK$0.14
HK$0.18
+30.4%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0774
Jun ’24HK$0.14
HK$0.25
+82.7%
58.3%HK$0.54HK$0.12HK$0.0845
May ’24HK$0.18
HK$0.17
-9.3%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0844
Apr ’24HK$0.20
HK$0.17
-17.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0824
Mar ’24HK$0.23
HK$0.17
-27.9%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0884
Feb ’24HK$0.28
HK$0.17
-42.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0794
Jan ’24HK$0.20
HK$0.14
-26.0%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.144
Dec ’23HK$0.18
HK$0.14
-21.2%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.114
Nov ’23HK$0.066
HK$0.16
+142.4%
15.3%HK$0.20HK$0.14HK$0.114

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Digital China Holdings

HK$5.6b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.32

7D

6.4%

1Y

41.9%

Newborn Town

HK$4.4b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.77

7D

7.4%

1Y

62.5%

Capinfo

HK$666.6m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.30

7D

13.9%

1Y

-28.1%